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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 46 672.00 | 44 812.00 | 1 860.00 | 46 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 782.00 | 256 824.00 | 66 958.00 | 323 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 397.00 | 89 662.00 | 4 735.00 | 94 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 592.00 | 391 298.00 | 130 294.00 | 521 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 289.00 | | 290 289.00 | 290 289.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
CF Disponibilités | 139 366.00 | | 139 366.00 | 139 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 971.00 | | 572 971.00 | 572 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 563.00 | 391 298.00 | 703 265.00 | 1 094 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 378.00 | 2 561.00 | | 3 378.00 |
DG Autres réserves | 311 383.00 | 315 846.00 | | 311 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 255.00 | 16 355.00 | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 521 017.00 | 534 762.00 | | 521 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | 68 693.00 | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 493.00 | 42 938.00 | | 52 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 363.00 | 106 730.00 | | 123 363.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 66.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 248.00 | 218 427.00 | | 182 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 265.00 | 753 189.00 | | 703 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 248.00 | 218 427.00 | | 182 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 864.00 | | 37 352.00 | 495 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 624.00 | 521 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 624.00 | 464 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 124.00 | | 37 352.00 | 439 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 318.00 | 38 604.00 | 11 624.00 | 364 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 318.00 | 38 604.00 | 11 624.00 | 364 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 290 289.00 | 290 289.00 | | 290 289.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 426.00 | 296 426.00 | | 296 426.00 |
VW T.V.A. | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 248.00 | 182 248.00 | | 182 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 770.00 | 19 534.00 | | 28 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 499.00 | 14 878.00 | | 14 499.00 |
ST Autres comptes | 155 308.00 | 106 193.00 | | 155 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 932.00 | 82 732.00 | | 103 932.00 |
YT Sous‐traitance | 1 930.00 | 114.00 | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 395.00 | 4 111.00 | | 5 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 165.00 | 23 645.00 | | 34 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 976.00 | | | 101 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 669.00 | 203 918.00 | | 275 669.00 |