| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 44 354.00 | 33 586.00 | 10 768.00 | 44 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 117.00 | 191 328.00 | 63 789.00 | 255 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 750.00 | 69 095.00 | 26 655.00 | 95 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 961.00 | 294 010.00 | 157 952.00 | 451 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 301.00 | 4 090.00 | 168 211.00 | 172 301.00 |
BZ Autres créances | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CF Disponibilités | 286 282.00 | | 286 282.00 | 286 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 444.00 | 4 090.00 | 539 353.00 | 543 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 405.00 | 298 100.00 | 697 305.00 | 995 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 386.00 | 390 424.00 | | 444 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 667.00 | 53 962.00 | | 29 667.00 |
DL TOTAL (I) | 482 438.00 | 452 770.00 | | 482 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 907.00 | 41 639.00 | | 13 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 220.00 | 55 119.00 | | 56 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 794.00 | 30 637.00 | | 51 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 945.00 | 78 992.00 | | 92 945.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 867.00 | 206 735.00 | | 214 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 305.00 | 659 505.00 | | 697 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 867.00 | 192 828.00 | | 214 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 450.00 | | 32 270.00 | 431 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 759.00 | 451 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 759.00 | 395 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 711.00 | | 32 270.00 | 374 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 849.00 | 55 920.00 | 11 759.00 | 249 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 849.00 | 55 920.00 | 11 759.00 | 249 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 172 301.00 | | | 172 301.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VI Groupe et associés | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 882.00 | 208 669.00 | 214.00 | 208 882.00 |
VW T.V.A. | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 867.00 | 214 867.00 | | 214 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 814.00 | 16 084.00 | | 21 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | 2 803.00 | | 2 940.00 |
ST Autres comptes | 79 736.00 | 90 557.00 | | 79 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 410.00 | 89 289.00 | | 85 410.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 410.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 570.00 | 4 929.00 | | 4 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 384.00 | 21 013.00 | | 26 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 481.00 | 177 164.00 | | 198 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 582.00 | 71 147.00 | | 75 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 085.00 | 188 059.00 | | 168 085.00 |