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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 002.00 | 6 245.00 | 9 757.00 | 16 002.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 129.00 | 1 013 092.00 | 251 038.00 | 1 264 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 091.00 | 444 496.00 | 19 595.00 | 464 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 396.00 | | 619 396.00 | 619 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 887.00 | | 193 887.00 | 193 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 736.00 | 1 463 833.00 | 1 301 903.00 | 2 765 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 123.00 | | 541 123.00 | 541 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 514.00 | 314 918.00 | 1 747 596.00 | 2 062 514.00 |
BZ Autres créances | 520 457.00 | | 520 457.00 | 520 457.00 |
CF Disponibilités | 188 058.00 | | 188 058.00 | 188 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 589.00 | 314 918.00 | 3 090 671.00 | 3 405 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 325.00 | 1 778 751.00 | 4 392 574.00 | 6 171 325.00 |
CU Autres participations | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 707.00 | | | 813 707.00 |
DK Provisions réglementées | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 123.00 | | | 1 163 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 003.00 | | | 393 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 924.00 | | | 1 219 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
EA Autres dettes | 1 183 163.00 | | | 1 183 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 699.00 | | | 3 075 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 574.00 | | | 4 392 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 545.00 | | | 2 827 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 591 114.00 | | 5 591 114.00 | 5 591 114.00 |
FG Production vendue services | 254 740.00 | | 254 740.00 | 254 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 854.00 | | 5 845 854.00 | 5 845 854.00 |
FM Production stockée | | | 76 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 32 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 299.00 | | | 719 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 449.00 | | | 741 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 942.00 | | | 677 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 079.00 | | | 6 793 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 372.00 | | | 5 979 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 707.00 | | | 813 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 409.00 | | 487 398.00 | 2 420 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 082.00 | 2 765 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 700.00 | 81 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 382.00 | 1 728 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 702.00 | | 11 000.00 | 84 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 338.00 | | 140 253.00 | 1 715 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 368.00 | | 336 145.00 | 620 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 368.00 | 101 643.00 | 68 178.00 | 1 430 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 702.00 | 1 243.00 | 14 700.00 | 19 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 666.00 | 100 400.00 | 53 478.00 | 1 410 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 387.00 | 1 350.00 | | 1 387.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 194.00 | | 4 441.00 | 158 194.00 |
6T Sur comptes clients | 322 813.00 | 939.00 | 8 833.00 | 322 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 813.00 | 939.00 | 8 833.00 | 322 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 394.00 | 2 289.00 | 13 274.00 | 482 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | 13 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 924.00 | 1 219 924.00 | | 1 219 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 163.00 | 1 183 163.00 | | 1 183 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 396.00 | | | 619 396.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 887.00 | | | 193 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 123.00 | | | 1 566 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 392.00 | | | 496 392.00 |
VB T. V. A. | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
VC Groupe et associés | 182 408.00 | | | 182 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 730.00 | 140 577.00 | 248 153.00 | 388 730.00 |
VI Groupe et associés | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 093.00 | | | 160 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 985.00 | | | 205 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 728.00 | 2 588 445.00 | 814 284.00 | 3 402 728.00 |
VW T.V.A. | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 699.00 | 2 827 545.00 | 248 153.00 | 3 075 699.00 |