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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 643.00 | 15 263.00 | 1 381.00 | 16 643.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 19 450.00 | 4 354.00 | 15 096.00 | 19 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 525.00 | 683 284.00 | 163 241.00 | 846 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 593.00 | 369 048.00 | 205 545.00 | 574 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 585.00 | | 792 585.00 | 792 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 274.00 | 1 071 949.00 | 1 461 326.00 | 2 533 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 744.00 | | 122 744.00 | 122 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 437.00 | 30 556.00 | 396 881.00 | 427 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 787.00 | 196 612.00 | 1 281 176.00 | 1 477 787.00 |
BZ Autres créances | 207 532.00 | | 207 532.00 | 207 532.00 |
CF Disponibilités | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 892.00 | 227 168.00 | 2 050 724.00 | 2 277 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 166.00 | 1 299 117.00 | 3 512 050.00 | 4 811 166.00 |
CU Autres participations | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 206.00 | | | 1 088 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
DK Provisions réglementées | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 500.00 | | | 1 420 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 052.00 | | | 272 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 451.00 | | | 163 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 887.00 | | | 685 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 343.00 | | | 170 343.00 |
EA Autres dettes | 792 574.00 | | | 792 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 549.00 | | | 2 091 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 050.00 | | | 3 512 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 606.00 | | | 2 022 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 124 404.00 | | 5 124 404.00 | 5 124 404.00 |
FG Production vendue services | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 663.00 | | 5 178 663.00 | 5 178 663.00 |
FM Production stockée | | | 59 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 701.00 | |
GE Autres charges | | | 25 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 398.00 | | | 5 376 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 646.00 | | | 5 288 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 082.00 | | 216 711.00 | 2 898 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 390.00 | 1 011 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 523.00 | 2 533 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 81 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 990.00 | 1 440 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 875.00 | | 1 911.00 | 80 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 004.00 | | 146 550.00 | 1 862 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 203.00 | | 68 250.00 | 955 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 560.00 | 102 701.00 | 564 313.00 | 1 533 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 939.00 | 3 466.00 | 1 143.00 | 12 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 622.00 | 99 234.00 | 563 170.00 | 1 520 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 437.00 | 1 313.00 | | 5 437.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
6T Sur comptes clients | 227 701.00 | | 31 089.00 | 227 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 257.00 | | 31 089.00 | 258 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 694.00 | 1 313.00 | 44 089.00 | 276 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 313.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 887.00 | 685 887.00 | | 685 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 574.00 | 792 574.00 | | 792 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 585.00 | | 792 585.00 | 792 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 827.00 | 1 340 827.00 | | 1 340 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 961.00 | 136 961.00 | | 136 961.00 |
VB T. V. A. | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 854.00 | 130 911.00 | 68 944.00 | 199 854.00 |
VI Groupe et associés | 163 451.00 | 163 451.00 | | 163 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 352.00 | | | 157 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 036.00 | 1 699 203.00 | 868 833.00 | 2 568 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 549.00 | 2 022 606.00 | 68 944.00 | 2 091 549.00 |