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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 12 939.00 | 2 936.00 | 15 875.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 19 450.00 | 2 409.00 | 17 041.00 | 19 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 599.00 | 1 153 570.00 | 177 029.00 | 1 330 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 955.00 | 364 643.00 | 147 312.00 | 511 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 335.00 | | 724 335.00 | 724 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 082.00 | 1 533 560.00 | 1 364 521.00 | 2 898 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 642.00 | | 124 642.00 | 124 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 822.00 | 30 556.00 | 337 266.00 | 367 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 330.00 | 227 701.00 | 1 967 629.00 | 2 195 330.00 |
BZ Autres créances | 171 289.00 | | 171 289.00 | 171 289.00 |
CF Disponibilités | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 306.00 | 258 257.00 | 2 641 049.00 | 2 899 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 388.00 | 1 791 817.00 | 4 005 571.00 | 5 797 388.00 |
CU Autres participations | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 992 639.00 | | | 992 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
DK Provisions réglementées | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 435.00 | | | 1 331 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 008.00 | | | 506 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 950.00 | | | 1 114 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 856.00 | | | 137 856.00 |
EA Autres dettes | 822 119.00 | | | 822 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 136.00 | | | 2 661 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 571.00 | | | 4 005 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 735.00 | | | 2 514 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 512.00 | | | 209 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 449 455.00 | | 5 449 455.00 | 5 449 455.00 |
FG Production vendue services | 177 243.00 | | 177 243.00 | 177 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 699.00 | | 5 626 699.00 | 5 626 699.00 |
FM Production stockée | | | -48 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 551.00 | |
GE Autres charges | | | 33 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 174.00 | | | 5 651 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 607.00 | | | 5 555 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 725.00 | | 171 268.00 | 2 906 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 667.00 | 955 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 912.00 | 2 898 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 244.00 | 1 862 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 897.00 | | 119 352.00 | 1 759 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 954.00 | | 51 917.00 | 1 065 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 841.00 | 83 435.00 | 16 716.00 | 1 466 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 4 072.00 | | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 974.00 | 79 363.00 | 16 716.00 | 1 457 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 087.00 | 1 350.00 | | 4 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 976.00 | 3 024.00 | | 9 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 556.00 | | |
6T Sur comptes clients | 238 318.00 | 22 995.00 | 33 613.00 | 238 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 318.00 | 53 551.00 | 33 613.00 | 238 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 381.00 | 57 925.00 | 33 613.00 | 252 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 551.00 | 33 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 950.00 | 1 114 950.00 | | 1 114 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 119.00 | 822 119.00 | | 822 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 335.00 | | 724 335.00 | 724 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 102.00 | 1 853 102.00 | | 1 853 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 228.00 | 342 228.00 | | 342 228.00 |
VB T. V. A. | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 655.00 | 211 655.00 | | 211 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 352.00 | 147 952.00 | 146 401.00 | 294 352.00 |
VI Groupe et associés | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 292.00 | 2 375 319.00 | 812 973.00 | 3 188 292.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 136.00 | 2 514 735.00 | 146 401.00 | 2 661 136.00 |