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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 633.00 | 15 751.00 | 1 882.00 | 17 633.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 19 450.00 | 8 244.00 | 11 206.00 | 19 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 730.00 | 615 108.00 | 174 622.00 | 789 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 482.00 | 432 611.00 | 245 871.00 | 678 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 779.00 | | 755 779.00 | 755 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 372.00 | 1 071 713.00 | 1 492 659.00 | 2 564 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 643.00 | | 222 643.00 | 222 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 149.00 | 14 305.00 | 175 844.00 | 190 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 025.00 | 225 304.00 | 1 962 720.00 | 2 188 025.00 |
BZ Autres créances | 365 178.00 | | 365 178.00 | 365 178.00 |
CF Disponibilités | 178 440.00 | | 178 440.00 | 178 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 706.00 | 239 609.00 | 2 916 096.00 | 3 155 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 077.00 | 1 311 322.00 | 4 408 755.00 | 5 720 077.00 |
CU Autres participations | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 646.00 | | | 1 265 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
DK Provisions réglementées | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 042.00 | | | 1 606 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 705.00 | | | 181 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 143.00 | | | 372 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 024.00 | | | 1 163 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 024 993.00 | | | 1 024 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 713.00 | | | 2 802 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 755.00 | | | 4 408 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 214.00 | | | 2 726 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 106 664.00 | | 7 106 664.00 | 7 106 664.00 |
FG Production vendue services | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 149 497.00 | | 7 149 497.00 | 7 149 497.00 |
FM Production stockée | | | -114 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 079 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 934 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 358.00 | | | -17 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 727.00 | | | 7 085 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989 873.00 | | | 6 989 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 878.00 | | 761 794.00 | 1 804 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 2 564 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 1 487 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 993.00 | | 1 640.00 | 80 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 200.00 | | 211 761.00 | 1 278 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 685.00 | | 548 392.00 | 445 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 278.00 | 98 574.00 | 139.00 | 973 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | 1 663.00 | | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 189.00 | 96 912.00 | 139.00 | 959 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 556.00 | | 16 252.00 | 30 556.00 |
6T Sur comptes clients | 226 293.00 | | 989.00 | 226 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 849.00 | | 17 240.00 | 256 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 599.00 | | 17 240.00 | 263 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 024.00 | 1 163 024.00 | | 1 163 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 993.00 | 1 024 993.00 | | 1 024 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 755 779.00 | 755 779.00 | | 755 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 328.00 | 1 918 328.00 | | 1 918 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 697.00 | 269 697.00 | | 269 697.00 |
VB T. V. A. | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 705.00 | 105 206.00 | 76 499.00 | 181 705.00 |
VI Groupe et associés | 372 143.00 | 372 143.00 | | 372 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 257.00 | | | 672 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 438.00 | 296 438.00 | | 296 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 317.00 | 3 320 253.00 | 96 064.00 | 3 416 317.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 713.00 | 2 726 214.00 | 76 499.00 | 2 802 713.00 |