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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 8 867.00 | 7 008.00 | 15 875.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 19 450.00 | 464.00 | 18 986.00 | 19 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 861.00 | 1 095 781.00 | 199 080.00 | 1 294 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 586.00 | 361 730.00 | 83 856.00 | 445 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 418.00 | | 672 418.00 | 672 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 305.00 | | 251 305.00 | 251 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 725.00 | 1 466 841.00 | 1 439 884.00 | 2 906 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 542.00 | | 107 542.00 | 107 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 629.00 | | 416 629.00 | 416 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 830.00 | 238 318.00 | 2 252 512.00 | 2 490 830.00 |
BZ Autres créances | 479 470.00 | | 479 470.00 | 479 470.00 |
CF Disponibilités | 211 408.00 | | 211 408.00 | 211 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 848.00 | 238 318.00 | 3 480 530.00 | 3 718 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 573.00 | 1 705 160.00 | 4 920 413.00 | 6 625 573.00 |
CU Autres participations | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 922 594.00 | | | 922 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
DK Provisions réglementées | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 518.00 | | | 1 234 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 484.00 | | | 328 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 307.00 | | | 1 401 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 613.00 | | | 210 613.00 |
EA Autres dettes | 1 670 387.00 | | | 1 670 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 919.00 | | | 3 675 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 413.00 | | | 4 920 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 963.00 | | | 3 482 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 525 008.00 | | 5 525 008.00 | 5 525 008.00 |
FG Production vendue services | 357 426.00 | | 357 426.00 | 357 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 882 433.00 | | 5 882 433.00 | 5 882 433.00 |
FM Production stockée | | | -124 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 646.00 | |
GE Autres charges | | | 128 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 777.00 | | | 143 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 029.00 | | | 171 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 946.00 | | | 192 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 684.00 | | | 195 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 655.00 | | | -24 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 126 277.00 | | | 6 126 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 232.00 | | | 6 056 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 736.00 | | 239 841.00 | 2 765 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 065 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 852.00 | 2 906 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | 80 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 284.00 | 1 759 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 002.00 | | 1 440.00 | 81 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 220.00 | | 127 961.00 | 1 728 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 514.00 | | 110 440.00 | 956 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | 4 189.00 | 1 567.00 | 6 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 737.00 | 1 350.00 | | 2 737.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 753.00 | | 143 777.00 | 153 753.00 |
6T Sur comptes clients | 314 918.00 | 48 646.00 | 125 245.00 | 314 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 918.00 | 48 646.00 | 125 245.00 | 314 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 408.00 | 49 996.00 | 269 022.00 | 471 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 646.00 | 125 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 350.00 | 143 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 307.00 | 1 401 307.00 | | 1 401 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 387.00 | 1 670 387.00 | | 1 670 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 418.00 | | | 672 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 305.00 | | | 251 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 953.00 | | | 2 160 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 877.00 | | | 329 877.00 |
VB T. V. A. | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 142.00 | 134 185.00 | 192 956.00 | 327 142.00 |
VI Groupe et associés | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 055.00 | | | 298 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 993.00 | 2 983 270.00 | 923 724.00 | 3 906 993.00 |
VW T.V.A. | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 919.00 | 3 482 963.00 | 192 956.00 | 3 675 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |