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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 993.00 | 14 088.00 | 1 905.00 | 15 993.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 19 450.00 | 6 299.00 | 13 151.00 | 19 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 169.00 | 567 992.00 | 112 177.00 | 680 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 581.00 | 384 898.00 | 193 683.00 | 578 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 441.00 | | 251 441.00 | 251 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 878.00 | 973 278.00 | 831 601.00 | 1 804 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 057.00 | | 147 057.00 | 147 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 325.00 | 30 556.00 | 273 769.00 | 304 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 929.00 | 226 293.00 | 1 521 636.00 | 1 747 929.00 |
BZ Autres créances | 167 403.00 | | 167 403.00 | 167 403.00 |
CF Disponibilités | 734 449.00 | | 734 449.00 | 734 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 041.00 | 256 849.00 | 2 876 192.00 | 3 133 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 919.00 | 1 230 127.00 | 3 707 792.00 | 4 937 919.00 |
CU Autres participations | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 958.00 | | | 1 175 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
DK Provisions réglementées | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 188.00 | | | 1 510 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 649.00 | | | 724 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 364.00 | | | 722 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
EA Autres dettes | 572 792.00 | | | 572 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 604.00 | | | 2 197 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 792.00 | | | 3 707 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 407.00 | | | 2 140 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 414 067.00 | | 5 414 067.00 | 5 414 067.00 |
FG Production vendue services | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 400.00 | | 5 445 400.00 | 5 445 400.00 |
FM Production stockée | | | -123 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 405.00 | | | 5 464 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 717.00 | | | 5 374 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 274.00 | | 50 711.00 | 2 533 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 382.00 | 445 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 107.00 | 1 804 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 80 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 575.00 | 1 278 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 643.00 | | 1 500.00 | 81 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 568.00 | | 49 207.00 | 1 440 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 063.00 | | 4.00 | 1 011 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 949.00 | 97 323.00 | 195 994.00 | 1 071 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 263.00 | 976.00 | 2 150.00 | 15 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 686.00 | 96 347.00 | 193 844.00 | 1 056 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
6T Sur comptes clients | 196 612.00 | 36 807.00 | 7 126.00 | 196 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 168.00 | 36 807.00 | 7 126.00 | 227 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 918.00 | 36 807.00 | 7 126.00 | 233 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 807.00 | 7 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 364.00 | 722 364.00 | | 722 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 792.00 | 572 792.00 | | 572 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 441.00 | | 251 441.00 | 251 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 616.00 | 1 618 616.00 | | 1 618 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 313.00 | 129 313.00 | | 129 313.00 |
VB T. V. A. | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 866.00 | 602 866.00 | | 602 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 783.00 | 64 586.00 | 57 198.00 | 121 783.00 |
VI Groupe et associés | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 700.00 | | | 665 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 568.00 | | | 143 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 661.00 | 1 947 210.00 | 303 451.00 | 2 250 661.00 |
VW T.V.A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 604.00 | 2 140 407.00 | 57 198.00 | 2 197 604.00 |