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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 5 718.00 | 619.00 | 6 337.00 |
AP Constructions | 317 648.00 | 309 168.00 | 8 480.00 | 317 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 813.00 | 150 478.00 | 40 335.00 | 190 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 678.00 | 62 469.00 | 33 209.00 | 95 678.00 |
BF Prêts | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 302.00 | 527 834.00 | 94 468.00 | 622 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 512.00 | 55 357.00 | 19 155.00 | 74 512.00 |
BZ Autres créances | 582 795.00 | | 582 795.00 | 582 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 750.00 | | 297 750.00 | 297 750.00 |
CF Disponibilités | 241 294.00 | | 241 294.00 | 241 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 679.00 | 55 357.00 | 1 173 322.00 | 1 228 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 981.00 | 583 191.00 | 1 267 790.00 | 1 850 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 41 092.00 | | |
DH Report à nouveau | | 635 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 262.00 | 266 343.00 | | 494 262.00 |
DL TOTAL (I) | 505 262.00 | 953 560.00 | | 505 262.00 |
DP Provisions pour risques | 20 700.00 | 35 477.00 | | 20 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 700.00 | 35 477.00 | | 20 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | 1 684.00 | | 1 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 036.00 | 27 306.00 | | 11 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 503.00 | 179 169.00 | | 167 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 203.00 | 388 988.00 | | 420 203.00 |
EA Autres dettes | 141 288.00 | 125 438.00 | | 141 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 828.00 | 722 586.00 | | 741 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 790.00 | 1 711 623.00 | | 1 267 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 792.00 | 695 280.00 | | 730 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 798.00 | 1 684.00 | | 1 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692 778.00 | | 3 692 778.00 | 3 692 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 778.00 | | 3 692 778.00 | 3 692 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 864.00 | 54 657.00 | | 55 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 708.00 | 616.00 | | 80 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 708.00 | 616.00 | | 80 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 742.00 | 7 110.00 | | 9 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | 7 110.00 | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 183.00 | -6 494.00 | | 70 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 243.00 | 98 307.00 | | 217 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 641.00 | 3 631 916.00 | | 3 985 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 379.00 | 3 365 572.00 | | 3 491 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 262.00 | 266 343.00 | | 494 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 318.00 | 22 319.00 | | 17 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 943.00 | | 35 147.00 | 601 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 789.00 | 622 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 789.00 | 604 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 438.00 | | 29 489.00 | 589 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | 5 658.00 | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 384.00 | 26 455.00 | 14 006.00 | 515 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 1 968.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 635.00 | 24 486.00 | 14 006.00 | 511 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 476.00 | | 14 776.00 | 35 476.00 |
6T Sur comptes clients | 114 588.00 | 3 224.00 | 62 456.00 | 114 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 588.00 | 3 224.00 | 62 456.00 | 114 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 065.00 | 3 224.00 | 77 232.00 | 150 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 224.00 | 77 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 503.00 | 167 503.00 | | 167 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 407.00 | 131 407.00 | | 131 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 867.00 | 166 867.00 | | 166 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 686.00 | 117 686.00 | | 117 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 288.00 | 141 288.00 | | 141 288.00 |
UP Prêts | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
VB T. V. A. | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
VC Groupe et associés | 433 958.00 | | | 433 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 140.00 | 687 140.00 | | 687 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 791.00 | 730 791.00 | | 730 791.00 |