| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 427.00 | 15.00 | 6 442.00 |
AP Constructions | 317 648.00 | 313 124.00 | 4 523.00 | 317 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 186.00 | 163 719.00 | 24 467.00 | 188 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 152.00 | 78 539.00 | 71 612.00 | 150 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
AX Avances et acomptes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BF Prêts | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 963.00 | 561 810.00 | 151 153.00 | 712 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BZ Autres créances | 1 445 158.00 | | 1 445 158.00 | 1 445 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 666.00 | | 334 666.00 | 334 666.00 |
CF Disponibilités | 113 552.00 | | 113 552.00 | 113 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 752.00 | | 1 930 752.00 | 1 930 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 715.00 | 561 810.00 | 2 081 905.00 | 2 643 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 941 023.00 | 494 262.00 | | 941 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 874.00 | 446 761.00 | | 491 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 897.00 | 952 023.00 | | 1 443 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 558.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 484.00 | 182 690.00 | | 133 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 239.00 | 299 839.00 | | 323 239.00 |
EA Autres dettes | 180 235.00 | 166 467.00 | | 180 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 008.00 | 659 995.00 | | 638 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 905.00 | 1 632 718.00 | | 2 081 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 008.00 | 649 554.00 | | 638 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 558.00 | | 1 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FG Production vendue services | 3 896 466.00 | | 3 896 466.00 | 3 896 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 899.00 | | 3 896 899.00 | 3 896 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 969.00 | 41 778.00 | | 37 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 1 523.00 | | 2 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 172.00 | 1 523.00 | | 52 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 571.00 | 57.00 | | 54 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 736.00 | 57.00 | | 56 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 564.00 | 1 466.00 | | -4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 163.00 | 187 868.00 | | 173 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 702.00 | 3 887 064.00 | | 4 022 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 828.00 | 3 440 303.00 | | 3 530 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 874.00 | 446 761.00 | | 491 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 706.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 055.00 | | 87 155.00 | 636 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 248.00 | 712 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 248.00 | 683 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | 104.00 | 6 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 270.00 | | 81 046.00 | 612 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 447.00 | | 6 004.00 | 17 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 341.00 | 28 551.00 | 8 082.00 | 541 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | 90.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 004.00 | 28 461.00 | 8 082.00 | 535 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
6T Sur comptes clients | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 780.00 | 174 780.00 | | 174 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 234.00 | 180 234.00 | | 180 234.00 |
UP Prêts | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 222.00 | 1 375 222.00 | | 1 375 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 166.00 | 1 474 714.00 | 23 451.00 | 1 498 166.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 007.00 | 638 007.00 | | 638 007.00 |