| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AP Constructions | 309 596.00 | 306 692.00 | 2 904.00 | 309 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 732.00 | 174 403.00 | 24 328.00 | 198 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 434.00 | 92 854.00 | 202 580.00 | 295 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 974.00 | 580 391.00 | 259 584.00 | 839 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 016.00 | 10 075.00 | 33 941.00 | 44 016.00 |
BZ Autres créances | 2 165 769.00 | | 2 165 769.00 | 2 165 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1 838.00 | | -1 838.00 | -1 838.00 |
CF Disponibilités | 138 861.00 | | 138 861.00 | 138 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 847.00 | 10 075.00 | 2 360 773.00 | 2 370 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 821.00 | 590 465.00 | 2 620 356.00 | 3 210 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 897.00 | 941 023.00 | | 1 432 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 303.00 | 491 874.00 | | 488 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 259.00 | 1 443 897.00 | | 1 943 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 1 050.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 866.00 | 133 484.00 | | 149 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 113.00 | 323 239.00 | | 304 113.00 |
EA Autres dettes | 221 082.00 | 180 235.00 | | 221 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 097.00 | 638 008.00 | | 677 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 356.00 | 2 081 905.00 | | 2 620 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 982.00 | 638 008.00 | | 482 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | 1 050.00 | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 4 002 778.00 | | 4 002 778.00 | 4 002 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 135.00 | | 4 003 135.00 | 4 003 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 461.00 | 37 969.00 | | 47 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 142.00 | 2 283.00 | | 9 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 147.00 | 52 172.00 | | 10 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | 54 571.00 | | 1 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 2 166.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 56 736.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 734.00 | -4 564.00 | | 7 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 380.00 | 173 163.00 | | 199 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 053.00 | 4 022 702.00 | | 4 100 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 750.00 | 3 530 828.00 | | 3 611 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 303.00 | 491 874.00 | | 488 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 962.00 | | 165 757.00 | 712 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 369.00 | 11 376.00 | 839 974.00 | 27 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 369.00 | 11 376.00 | 803 761.00 | 27 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 069.00 | | 159 438.00 | 683 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 451.00 | | 6 319.00 | 23 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 810.00 | 29 508.00 | 10 928.00 | 561 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 14.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 382.00 | 29 494.00 | 10 928.00 | 555 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 866.00 | 149 866.00 | | 149 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 524.00 | 134 524.00 | | 134 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 082.00 | 26 966.00 | 194 115.00 | 221 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UP Prêts | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VB T. V. A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VC Groupe et associés | 2 122 976.00 | 2 122 976.00 | | 2 122 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 240.00 | 2 227 469.00 | 29 771.00 | 2 257 240.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 097.00 | 482 981.00 | 194 115.00 | 677 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |