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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AP Constructions | 269 137.00 | 269 137.00 | | 269 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 178.00 | 152 877.00 | 35 302.00 | 188 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 406.00 | 149 955.00 | 533 450.00 | 683 406.00 |
BF Prêts | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 614.00 | 578 411.00 | 592 204.00 | 1 170 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 358.00 | 788.00 | 19 569.00 | 20 358.00 |
BZ Autres créances | 1 207 224.00 | | 1 207 224.00 | 1 207 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1 838.00 | | -1 838.00 | -1 838.00 |
CF Disponibilités | 117 637.00 | | 117 637.00 | 117 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 367.00 | 788.00 | 1 388 579.00 | 1 389 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 982.00 | 579 199.00 | 1 980 782.00 | 2 559 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 200.00 | 432 897.00 | | 421 200.00 |
DH Report à nouveau | | 488 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 177.00 | 603 490.00 | | 615 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 048.00 | 10 053.00 | | 9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 425.00 | 1 545 743.00 | | 1 056 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 847.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 192.00 | 43 150.00 | | 223 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 251.00 | 3 980.00 | | 15 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 215.00 | 112 913.00 | | 147 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 338.00 | 345 506.00 | | 326 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 374.00 | | |
EA Autres dettes | 208 872.00 | 212 853.00 | | 208 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 141.00 | 2 077.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 358.00 | 727 701.00 | | 924 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 782.00 | 2 273 444.00 | | 1 980 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 267.00 | 575 854.00 | | 711 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 847.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FG Production vendue services | 4 009 127.00 | | 4 009 127.00 | 4 009 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 355.00 | | 4 009 355.00 | 4 009 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398 755.00 | 254 164.00 | | 398 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 36 395.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 951.00 | 30 370.00 | | 9 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 951.00 | 31 028.00 | | 9 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 946.00 | 5 367.00 | | -8 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 192.00 | 236 782.00 | | 223 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 107.00 | 4 353 131.00 | | 4 471 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 930.00 | 3 749 641.00 | | 3 855 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 177.00 | 603 490.00 | | 615 177.00 |