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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
AP Constructions | 317 648.00 | 311 162.00 | 6 486.00 | 317 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 241.00 | 156 899.00 | 35 342.00 | 192 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 383.00 | 66 943.00 | 35 440.00 | 102 383.00 |
BF Prêts | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 055.00 | 541 341.00 | 94 714.00 | 636 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 715.00 | 52 771.00 | 13 945.00 | 66 715.00 |
BZ Autres créances | 968 057.00 | | 968 057.00 | 968 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 666.00 | | 334 666.00 | 334 666.00 |
CF Disponibilités | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 775.00 | 52 771.00 | 1 538 004.00 | 1 590 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 830.00 | 594 112.00 | 1 632 718.00 | 2 226 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 262.00 | | | 494 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 761.00 | 494 262.00 | | 446 761.00 |
DL TOTAL (I) | 952 023.00 | 505 262.00 | | 952 023.00 |
DP Provisions pour risques | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 1 798.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 441.00 | 11 036.00 | | 10 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 690.00 | 167 503.00 | | 182 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 839.00 | 420 203.00 | | 299 839.00 |
EA Autres dettes | 166 467.00 | 141 288.00 | | 166 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 995.00 | 741 828.00 | | 659 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 718.00 | 1 267 790.00 | | 1 632 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 554.00 | 730 792.00 | | 649 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 1 798.00 | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FG Production vendue services | 3 793 946.00 | | 3 793 946.00 | 3 793 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 367.00 | | 3 794 367.00 | 3 794 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 778.00 | 55 864.00 | | 41 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 80 708.00 | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | 80 708.00 | | 1 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 9 742.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 10 525.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | 70 183.00 | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 868.00 | 217 243.00 | | 187 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 064.00 | 3 985 641.00 | | 3 887 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 303.00 | 3 491 379.00 | | 3 440 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 761.00 | 494 262.00 | | 446 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | 17 318.00 | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 301.00 | | 28 609.00 | 622 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 855.00 | 636 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 855.00 | 612 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 138.00 | | 22 988.00 | 604 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 826.00 | | 5 620.00 | 11 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 14 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 14 855.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
6T Sur comptes clients | 55 356.00 | 308.00 | 2 894.00 | 55 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 356.00 | 308.00 | 2 894.00 | 55 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 056.00 | 308.00 | 2 894.00 | 76 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | 2 894.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |