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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AP Constructions | 298 223.00 | 296 837.00 | 1 387.00 | 298 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 983.00 | 172 958.00 | 21 025.00 | 193 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 518.00 | 121 463.00 | 204 055.00 | 325 518.00 |
BF Prêts | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 937.00 | 597 700.00 | 256 237.00 | 853 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BZ Autres créances | 1 801 474.00 | | 1 801 474.00 | 1 801 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1 838.00 | | -1 838.00 | -1 838.00 |
CF Disponibilités | 167 719.00 | | 167 719.00 | 167 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 207.00 | | 2 017 207.00 | 2 017 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 144.00 | 597 700.00 | 2 273 444.00 | 2 871 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 897.00 | 1 432 897.00 | | 432 897.00 |
DH Report à nouveau | 488 303.00 | | | 488 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 490.00 | 488 303.00 | | 603 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 053.00 | 11 059.00 | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 743.00 | 1 943 259.00 | | 1 545 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 992.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 913.00 | 149 866.00 | | 112 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 506.00 | 304 113.00 | | 345 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EA Autres dettes | 212 853.00 | 221 082.00 | | 212 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 077.00 | 1 043.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 701.00 | 677 097.00 | | 727 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 444.00 | 2 620 356.00 | | 2 273 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 854.00 | 482 982.00 | | 575 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 992.00 | | 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 3 992 642.00 | | 3 992 642.00 | 3 992 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 083.00 | | 3 993 083.00 | 3 993 083.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 164.00 | 47 461.00 | | 254 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 390.00 | 9 142.00 | | 35 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 395.00 | 10 147.00 | | 36 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 370.00 | 1 964.00 | | 30 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | 449.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 028.00 | 2 413.00 | | 31 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 367.00 | 7 734.00 | | 5 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 782.00 | 199 380.00 | | 236 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 131.00 | 4 100 053.00 | | 4 353 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 641.00 | 3 611 750.00 | | 3 749 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 490.00 | 488 303.00 | | 603 490.00 |