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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 36 123.00 | 35 717.00 | 406.00 | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 056.00 | 58 335.00 | 6 721.00 | 65 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 844.00 | 260 577.00 | 8 266.00 | 268 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 622.00 | 395 289.00 | 50 333.00 | 445 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 140.00 | 8 339.00 | 793 801.00 | 802 140.00 |
BZ Autres créances | 636 474.00 | | 636 474.00 | 636 474.00 |
CF Disponibilités | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 835.00 | 8 339.00 | 1 576 496.00 | 1 584 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 457.00 | 403 628.00 | 1 626 829.00 | 2 030 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DG Autres réserves | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
DH Report à nouveau | -234 544.00 | -117 655.00 | | -234 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 406.00 | -116 889.00 | | 82 406.00 |
DL TOTAL (I) | 282 805.00 | 200 399.00 | | 282 805.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 267.00 | 355 518.00 | | 455 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 336.00 | 505 927.00 | | 482 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 196.00 | 362 157.00 | | 386 196.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 11 645.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 024.00 | 1 236 901.00 | | 1 329 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 829.00 | 1 472 300.00 | | 1 626 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 024.00 | 1 236 901.00 | | 1 329 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 873 754.00 | 15 490.00 | 3 889 244.00 | 3 873 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 754.00 | 15 490.00 | 3 889 244.00 | 3 873 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 14 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 552.00 | 53 162.00 | | 31 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 552.00 | 53 162.00 | | 71 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 717.00 | 64 442.00 | | 72 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 717.00 | 64 442.00 | | 92 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 165.00 | -11 280.00 | | -21 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 801.00 | 3 415 377.00 | | 4 047 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 395.00 | 3 532 265.00 | | 3 965 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 406.00 | -116 889.00 | | 82 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 212.00 | 175 894.00 | | 99 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 903.00 | | 24 423.00 | 434 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 704.00 | 445 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 704.00 | 370 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 574.00 | | 24 153.00 | 359 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 670.00 | | 270.00 | 34 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 593.00 | 9 461.00 | 2 765.00 | 388 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 933.00 | 9 461.00 | 2 765.00 | 347 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | 7 673.00 | 3 717.00 | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | 7 673.00 | 3 717.00 | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 383.00 | 27 673.00 | 43 717.00 | 39 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 673.00 | 3 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 833.00 | 470 833.00 | | 470 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
UX Autres créances clients | 778 521.00 | | | 778 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VB T. V. A. | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
VC Groupe et associés | 421 634.00 | | | 421 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 943.00 | | | 91 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 786.00 | 1 465 786.00 | | 1 465 786.00 |
VW T.V.A. | 169 101.00 | 169 101.00 | | 169 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 241.00 | 1 308 241.00 | | 1 308 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |