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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 246.00 | 66 796.00 | 1 450.00 | 68 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 920.00 | 240 588.00 | 2 332.00 | 242 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 162.00 | 384 167.00 | 4 995.00 | 389 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 456.00 | 16 454.00 | 902 002.00 | 918 456.00 |
BZ Autres créances | 693 185.00 | | 693 185.00 | 693 185.00 |
CF Disponibilités | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 336.00 | 16 454.00 | 1 767 882.00 | 1 784 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 498.00 | 400 621.00 | 1 772 877.00 | 2 173 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 782.00 | -200 000.00 | | -97 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 226.00 | 202 218.00 | | 115 226.00 |
DL TOTAL (I) | 347 444.00 | 332 218.00 | | 347 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 483.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 042.00 | | 1 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 604.00 | 616 425.00 | | 453 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 861.00 | 544 370.00 | | 574 861.00 |
EA Autres dettes | 391 862.00 | 586 479.00 | | 391 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 433.00 | 1 748 799.00 | | 1 425 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 877.00 | 2 081 017.00 | | 1 772 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 433.00 | 1 748 799.00 | | 1 425 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 693 181.00 | 17 214.00 | 4 710 395.00 | 4 693 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 181.00 | 17 214.00 | 4 710 395.00 | 4 693 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 7 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 698.00 | 120 164.00 | | 190 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 487.00 | 68 679.00 | | 9 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 487.00 | 68 679.00 | | 9 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 686.00 | 98 950.00 | | 51 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 686.00 | 98 950.00 | | 51 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 200.00 | -30 271.00 | | -42 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 272.00 | 54 233.00 | | 42 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 124.00 | 5 627 112.00 | | 4 985 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 898.00 | 5 424 894.00 | | 4 869 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 226.00 | 202 218.00 | | 115 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 536.00 | 173 869.00 | | 156 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 901.00 | | 270.00 | 400 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 008.00 | 389 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 008.00 | 347 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 297.00 | | | 359 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 270.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 207.00 | 7 969.00 | 12 009.00 | 388 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 547.00 | 7 969.00 | 12 009.00 | 347 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 604.00 | 453 604.00 | | 453 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 845.00 | 191 845.00 | | 191 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 948.00 | 207 948.00 | | 207 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 862.00 | 391 862.00 | | 391 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 893 659.00 | 893 659.00 | | 893 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VB T. V. A. | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VC Groupe et associés | 457 717.00 | 457 717.00 | | 457 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VP Divers | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 757.00 | 1 633 757.00 | | 1 633 757.00 |
VW T.V.A. | 171 382.00 | 171 382.00 | | 171 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 079.00 | 1 422 079.00 | | 1 422 079.00 |