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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 246.00 | 67 860.00 | 386.00 | 68 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 726.00 | 240 842.00 | 11 884.00 | 252 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 698.00 | 385 485.00 | 13 213.00 | 398 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 036.00 | 15 095.00 | 868 942.00 | 884 036.00 |
BZ Autres créances | 565 953.00 | | 565 953.00 | 565 953.00 |
CF Disponibilités | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 870.00 | 15 095.00 | 1 595 775.00 | 1 610 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 568.00 | 400 580.00 | 1 608 988.00 | 2 009 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 444.00 | -97 782.00 | | 17 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 396.00 | 115 226.00 | | 57 396.00 |
DL TOTAL (I) | 404 840.00 | 347 444.00 | | 404 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 618.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 132.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 355.00 | 3 355.00 | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 816.00 | 453 604.00 | | 378 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 637.00 | 574 861.00 | | 551 637.00 |
EA Autres dettes | 265 888.00 | 391 862.00 | | 265 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 148.00 | 1 425 433.00 | | 1 204 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 988.00 | 1 772 877.00 | | 1 608 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 148.00 | 1 425 433.00 | | 1 204 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 753 115.00 | 46 606.00 | 4 799 721.00 | 4 753 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 115.00 | 46 606.00 | 4 799 721.00 | 4 753 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 9 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 819.00 | 190 698.00 | | 92 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 402.00 | 9 487.00 | | 10 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 402.00 | 9 487.00 | | 10 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 889.00 | 51 686.00 | | 37 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 889.00 | 51 686.00 | | 37 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 488.00 | -42 200.00 | | -27 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 906.00 | 42 272.00 | | 20 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 141.00 | 4 985 124.00 | | 5 061 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 745.00 | 4 869 898.00 | | 5 003 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 396.00 | 115 226.00 | | 57 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 322.00 | 156 536.00 | | 184 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 162.00 | | 17 354.00 | 389 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 818.00 | 398 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 548.00 | 357 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 289.00 | | 17 354.00 | 347 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 167.00 | 8 866.00 | 7 548.00 | 384 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 507.00 | 8 866.00 | 7 548.00 | 343 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 454.00 | 5 794.00 | 7 153.00 | 16 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 454.00 | 5 794.00 | 7 153.00 | 16 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 454.00 | 5 794.00 | 7 153.00 | 16 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 794.00 | 7 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 816.00 | 378 816.00 | | 378 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 081.00 | 178 081.00 | | 178 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 888.00 | 265 888.00 | | 265 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 862 485.00 | 862 485.00 | | 862 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VB T. V. A. | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VC Groupe et associés | 387 856.00 | 387 856.00 | | 387 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 011.00 | 1 468 011.00 | | 1 468 011.00 |
VW T.V.A. | 203 601.00 | 203 601.00 | | 203 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 794.00 | 1 197 794.00 | | 1 197 794.00 |