| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 36 123.00 | 36 011.00 | 112.00 | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 056.00 | 61 166.00 | 3 890.00 | 65 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 110.00 | 247 538.00 | 22 572.00 | 270 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 593.00 | 385 375.00 | 29 218.00 | 414 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 483.00 | 13 750.00 | 965 734.00 | 979 483.00 |
BZ Autres créances | 975 479.00 | | 975 479.00 | 975 479.00 |
CF Disponibilités | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 205.00 | 13 750.00 | 2 085 455.00 | 2 099 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 798.00 | 399 125.00 | 2 114 673.00 | 2 513 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
DG Autres réserves | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
DH Report à nouveau | -152 138.00 | -234 544.00 | | -152 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 005.00 | 82 406.00 | | 191 005.00 |
DL TOTAL (I) | 473 810.00 | 282 805.00 | | 473 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | 455 267.00 | | 1 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 088.00 | 482 336.00 | | 628 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 961.00 | 386 196.00 | | 568 961.00 |
EA Autres dettes | 440 845.00 | 4 181.00 | | 440 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 863.00 | 1 329 024.00 | | 1 640 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 673.00 | 1 626 829.00 | | 2 114 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 863.00 | 1 329 024.00 | | 1 640 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400 830.00 | 1 570.00 | 4 402 400.00 | 4 400 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 830.00 | 1 570.00 | 4 402 400.00 | 4 400 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 277.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 178.00 | 31 552.00 | | 28 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 178.00 | 71 552.00 | | 43 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 104.00 | 72 717.00 | | 21 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 104.00 | 92 717.00 | | 21 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 075.00 | -21 165.00 | | 22 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 472.00 | 4 047 801.00 | | 4 621 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 467.00 | 3 965 395.00 | | 4 430 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 005.00 | 82 406.00 | | 191 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 486.00 | 99 212.00 | | 41 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 622.00 | | 21 561.00 | 445 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 300.00 | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 590.00 | 414 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 290.00 | 371 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 022.00 | | 21 557.00 | 370 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 939.00 | | 4.00 | 34 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 289.00 | 10 376.00 | 20 290.00 | 395 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 629.00 | 10 376.00 | 20 290.00 | 354 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 339.00 | 9 277.00 | 3 866.00 | 8 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 339.00 | 9 277.00 | 3 866.00 | 8 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 339.00 | 9 277.00 | 18 866.00 | 23 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 277.00 | 3 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 088.00 | 628 088.00 | | 628 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 759.00 | 163 759.00 | | 163 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 558.00 | 187 558.00 | | 187 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 845.00 | 440 845.00 | | 440 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 960 577.00 | | | 960 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VB T. V. A. | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
VC Groupe et associés | 688 981.00 | | | 688 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 595.00 | 1 989 595.00 | | 1 989 595.00 |
VW T.V.A. | 210 347.00 | 210 347.00 | | 210 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 863.00 | 1 640 863.00 | | 1 640 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |