| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 36 123.00 | 36 110.00 | 13.00 | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 246.00 | 65 693.00 | 2 553.00 | 68 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 928.00 | 245 744.00 | 9 185.00 | 254 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 901.00 | 388 207.00 | 12 694.00 | 400 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 966.00 | | 98 966.00 | 98 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 566.00 | 16 454.00 | 1 188 111.00 | 1 204 566.00 |
BZ Autres créances | 745 635.00 | | 745 635.00 | 745 635.00 |
CF Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 777.00 | 16 454.00 | 2 068 322.00 | 2 084 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 678.00 | 404 661.00 | 2 081 017.00 | 2 485 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 218.00 | 149 404.00 | | 202 218.00 |
DL TOTAL (I) | 332 218.00 | 479 404.00 | | 332 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 431.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 425.00 | 749 795.00 | | 616 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 370.00 | 561 867.00 | | 544 370.00 |
EA Autres dettes | 586 479.00 | 373 987.00 | | 586 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 799.00 | 1 692 415.00 | | 1 748 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 017.00 | 2 171 819.00 | | 2 081 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 799.00 | 1 692 415.00 | | 1 748 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 272 347.00 | 105.00 | 5 272 452.00 | 5 272 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 347.00 | 105.00 | 5 272 452.00 | 5 272 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 679.00 | 17 018.00 | | 68 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 679.00 | 17 018.00 | | 68 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 950.00 | 48 179.00 | | 98 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 950.00 | 48 179.00 | | 98 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 271.00 | -31 161.00 | | -30 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 112.00 | 5 009 007.00 | | 5 627 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 894.00 | 4 859 603.00 | | 5 424 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 218.00 | 149 404.00 | | 202 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 869.00 | 144 354.00 | | 173 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 869.00 | | 3 190.00 | 414 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 158.00 | 400 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 158.00 | 359 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 265.00 | | 3 190.00 | 373 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 559.00 | 9 805.00 | 17 158.00 | 395 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 899.00 | 9 805.00 | 17 158.00 | 354 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 425.00 | 616 425.00 | | 616 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 161.00 | 178 161.00 | | 178 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 157.00 | 120 157.00 | | 120 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 479.00 | 586 479.00 | | 586 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 768.00 | 1 179 768.00 | | 1 179 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VB T. V. A. | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
VC Groupe et associés | 368 272.00 | 368 272.00 | | 368 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 804.00 | 228 804.00 | | 228 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 898.00 | 1 976 898.00 | | 1 976 898.00 |
VW T.V.A. | 230 421.00 | 230 421.00 | | 230 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 799.00 | 1 748 799.00 | | 1 748 799.00 |