| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 36 123.00 | 36 084.00 | 39.00 | 36 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 056.00 | 63 854.00 | 1 201.00 | 65 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 086.00 | 254 961.00 | 17 125.00 | 272 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 869.00 | 395 559.00 | 19 309.00 | 414 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 046.00 | | 92 046.00 | 92 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 178.00 | 16 454.00 | 1 086 723.00 | 1 103 178.00 |
BZ Autres créances | 930 845.00 | | 930 845.00 | 930 845.00 |
CF Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 964.00 | 16 454.00 | 2 152 510.00 | 2 168 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 832.00 | 412 014.00 | 2 171 819.00 | 2 583 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 535.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 118 408.00 | | |
DH Report à nouveau | | -152 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 404.00 | 191 005.00 | | 149 404.00 |
DL TOTAL (I) | 479 404.00 | 473 810.00 | | 479 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 1 927.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 795.00 | 628 088.00 | | 749 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 867.00 | 568 961.00 | | 561 867.00 |
EA Autres dettes | 373 987.00 | 440 845.00 | | 373 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 415.00 | 1 640 863.00 | | 1 692 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 819.00 | 2 114 673.00 | | 2 171 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 415.00 | 1 640 863.00 | | 1 692 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 784 972.00 | 1 580.00 | 4 786 552.00 | 4 784 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 972.00 | 1 580.00 | 4 786 552.00 | 4 784 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 018.00 | 28 178.00 | | 17 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 018.00 | 43 178.00 | | 17 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 179.00 | 21 104.00 | | 48 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 179.00 | 21 104.00 | | 48 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 161.00 | 22 075.00 | | -31 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 007.00 | 4 621 472.00 | | 5 009 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 603.00 | 4 430 467.00 | | 4 859 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 404.00 | 191 005.00 | | 149 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 354.00 | 41 486.00 | | 144 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 593.00 | | 6 139.00 | 414 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863.00 | 414 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 373 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 289.00 | | 6 139.00 | 371 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 375.00 | 14 347.00 | 4 163.00 | 385 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 715.00 | 14 347.00 | 4 163.00 | 344 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 750.00 | 2 705.00 | 1.00 | 13 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 750.00 | 2 705.00 | 1.00 | 13 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 750.00 | 2 705.00 | 1.00 | 13 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 795.00 | 749 795.00 | | 749 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 925.00 | 161 925.00 | | 161 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 823.00 | 189 823.00 | | 189 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 987.00 | 373 987.00 | | 373 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 380.00 | 1 078 380.00 | | 1 078 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VB T. V. A. | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
VC Groupe et associés | 605 653.00 | 605 653.00 | | 605 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 078.00 | 193 078.00 | | 193 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 121.00 | 2 063 121.00 | | 2 063 121.00 |
VW T.V.A. | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 123.00 | 1 687 123.00 | | 1 687 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 33.00 | | 44.00 |
ZE Dividendes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |