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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 312.00 | 13 326.00 | 85 986.00 | 99 312.00 |
AP Constructions | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 772.00 | 17 536.00 | 49 236.00 | 66 772.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 174.00 | 133 102.00 | 141 071.00 | 274 174.00 |
BT Marchandises | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 190.00 | | 329 190.00 | 329 190.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CF Disponibilités | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 024.00 | | 490 024.00 | 490 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 300.00 | 133 102.00 | 631 197.00 | 764 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 337.00 | | | 234 337.00 |
DH Report à nouveau | -56 111.00 | | | -56 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DL TOTAL (I) | 296 618.00 | | | 296 618.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 714.00 | | | 235 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 478.00 | | | 334 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 197.00 | | | 631 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 478.00 | | | 334 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 140.00 | 41 779.00 | 1 586 919.00 | 1 545 140.00 |
FG Production vendue services | 29 399.00 | 578.00 | 29 977.00 | 29 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 539.00 | 42 357.00 | 1 616 896.00 | 1 574 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 523.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 545.00 | | | 1 683 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 153.00 | | | 1 675 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 685.00 | | 114 763.00 | 204 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 5 850.00 | 2 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 460.00 | 42 814.00 | 274 174.00 | 2 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 814.00 | 169 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 860.00 | | 66 452.00 | 32 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 515.00 | | 47 311.00 | 164 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | 1 000.00 | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 928.00 | 20 523.00 | 31 349.00 | 143 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 10 134.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 736.00 | 10 389.00 | 31 349.00 | 140 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17.00 | 101.00 | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 101.00 | 17.00 | 17.00 |
UG ‐ Financières | | 101.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 714.00 | 235 714.00 | | 235 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 329 190.00 | | | 329 190.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 715.00 | 20 642.00 | 5 073.00 | 25 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 755.00 | 356 105.00 | 4 650.00 | 360 755.00 |
VW T.V.A. | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 478.00 | 329 404.00 | 5 073.00 | 334 478.00 |