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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 072.00 | 100 227.00 | 2 845.00 | 103 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 010.00 | 28 125.00 | 6 885.00 | 35 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 982.00 | 128 352.00 | 33 630.00 | 161 982.00 |
BT Marchandises | 36 699.00 | 5 241.00 | 31 458.00 | 36 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 526.00 | 37 258.00 | 497 268.00 | 534 526.00 |
BZ Autres créances | 154 474.00 | | 154 474.00 | 154 474.00 |
CF Disponibilités | 940 353.00 | | 940 353.00 | 940 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 740.00 | 42 500.00 | 1 649 240.00 | 1 691 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 721.00 | 170 852.00 | 1 682 869.00 | 1 853 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 697 520.00 | 461 078.00 | | 697 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 647.00 | 236 441.00 | | 123 647.00 |
DL TOTAL (I) | 931 166.00 | 807 520.00 | | 931 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 539.00 | 307 153.00 | | 55 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 627.00 | 9 630.00 | | 9 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 550.00 | 859 236.00 | | 533 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 018.00 | 205 012.00 | | 119 018.00 |
EA Autres dettes | 22 428.00 | 32 194.00 | | 22 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 541.00 | 85 056.00 | | 11 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 703.00 | 1 498 280.00 | | 751 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 869.00 | 2 305 800.00 | | 1 682 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 703.00 | 1 498 280.00 | | 751 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 057.00 | | 6 925.00 | 155 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 085.00 | | 6 925.00 | 28 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 766.00 | 2 586.00 | 128 352.00 | 125 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 759.00 | 1 468.00 | 100 227.00 | 98 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 007.00 | 1 118.00 | 28 125.00 | 27 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 550.00 | 533 550.00 | | 533 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 534 526.00 | 534 526.00 | | 534 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VP Divers | 154 474.00 | 154 474.00 | | 154 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 587.00 | 714 687.00 | 23 900.00 | 738 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 703.00 | 751 703.00 | | 751 703.00 |