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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 312.00 | 38 061.00 | 61 251.00 | 99 312.00 |
AP Constructions | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 650.00 | 18 488.00 | 2 162.00 | 20 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 852.00 | 158 789.00 | 68 063.00 | 226 852.00 |
BT Marchandises | 32 931.00 | 4 528.00 | 28 403.00 | 32 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 238.00 | 11 668.00 | 348 570.00 | 360 238.00 |
BZ Autres créances | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CF Disponibilités | 295 302.00 | | 295 302.00 | 295 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 693.00 | 16 196.00 | 714 497.00 | 730 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 545.00 | 174 985.00 | 782 560.00 | 957 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 337.00 | | | 234 337.00 |
DH Report à nouveau | -47 719.00 | | | -47 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
DL TOTAL (I) | 357 202.00 | | | 357 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 065.00 | | | 314 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 148.00 | | | 425 148.00 |
ED (V) | 211.00 | | | 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 560.00 | | | 782 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 523.00 | | | 410 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 636.00 | 38 862.00 | 2 175 498.00 | 2 136 636.00 |
FG Production vendue services | 43 915.00 | 376.00 | 44 291.00 | 43 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 552.00 | 39 237.00 | 2 219 789.00 | 2 180 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 196.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 258.00 | | | 2 264 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 675.00 | | | 2 203 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 174.00 | | 1 558.00 | 274 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 4 650.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 47 680.00 | 226 852.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 680.00 | 122 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 312.00 | | | 99 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 012.00 | | 1 558.00 | 169 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 102.00 | 35 199.00 | 9 512.00 | 133 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | 24 735.00 | | 13 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 776.00 | 10 464.00 | 9 512.00 | 119 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 528.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 16 196.00 | 101.00 | 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 065.00 | 314 065.00 | | 314 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 360 238.00 | | | 360 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VC Groupe et associés | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 685.00 | 5 160.00 | 14 525.00 | 19 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 111.00 | 388 534.00 | 18 577.00 | 407 111.00 |
VW T.V.A. | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 148.00 | 410 623.00 | 14 525.00 | 425 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
ST Autres comptes | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
YT Sous‐traitance | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 625.00 | | | 434 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 030.00 | | | 267 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 878.00 | | | 180 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |