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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 072.00 | 98 759.00 | 4 313.00 | 103 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 085.00 | 27 007.00 | 1 077.00 | 28 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 057.00 | 125 766.00 | 29 290.00 | 155 057.00 |
BT Marchandises | 38 091.00 | 5 241.00 | 32 850.00 | 38 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 896.00 | 37 258.00 | 928 637.00 | 965 896.00 |
BZ Autres créances | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
CF Disponibilités | 1 195 934.00 | | 1 195 934.00 | 1 195 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 009.00 | 59 550.00 | 2 276 510.00 | 2 319 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 066.00 | 185 316.00 | 2 305 800.00 | 2 474 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 078.00 | 358 242.00 | | 461 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 441.00 | 132 957.00 | | 236 441.00 |
DL TOTAL (I) | 807 520.00 | 601 199.00 | | 807 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 153.00 | 105 223.00 | | 307 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 236.00 | 415 397.00 | | 859 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 012.00 | 124 686.00 | | 205 012.00 |
EA Autres dettes | 32 194.00 | 160.00 | | 32 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 280.00 | 655 095.00 | | 1 498 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 800.00 | 1 256 295.00 | | 2 305 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 280.00 | | | 1 498 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 136.00 | 95 915.00 | | 303 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 254.00 | | 16 803.00 | 138 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 312.00 | | 3 760.00 | 99 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 542.00 | | 543.00 | 27 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 12 500.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 005.00 | 13 761.00 | 125 766.00 | 112 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 531.00 | 11 228.00 | 98 759.00 | 87 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 475.00 | 2 532.00 | 27 007.00 | 24 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 236.00 | 859 236.00 | | 859 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 965 896.00 | 965 896.00 | | 965 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 136.00 | 303 136.00 | | 303 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VP Divers | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 012.00 | 205 012.00 | | 205 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 884.00 | 1 084 984.00 | 23 900.00 | 1 108 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 280.00 | 1 498 280.00 | | 1 498 280.00 |