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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 312.00 | 62 796.00 | 36 516.00 | 99 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 542.00 | 21 658.00 | 5 884.00 | 27 542.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 004.00 | 84 454.00 | 54 550.00 | 139 004.00 |
BT Marchandises | 51 096.00 | 5 479.00 | 45 617.00 | 51 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 711.00 | 16 932.00 | 579 779.00 | 596 711.00 |
BZ Autres créances | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
CF Disponibilités | 352 245.00 | | 352 245.00 | 352 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 864.00 | 22 411.00 | 1 050 454.00 | 1 072 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 868.00 | 106 865.00 | 1 105 004.00 | 1 211 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 294.00 | | | 240 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
DL TOTAL (I) | 497 210.00 | | | 497 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 286.00 | | | 414 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 322.00 | | | 142 322.00 |
EA Autres dettes | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 793.00 | | | 607 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 004.00 | | | 1 105 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 486.00 | | | 598 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 891.00 | 92 145.00 | 2 749 037.00 | 2 656 891.00 |
FG Production vendue services | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 989.00 | 92 145.00 | 2 817 134.00 | 2 724 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 848.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 031.00 | | | 2 830 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 114.00 | | | 2 683 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 852.00 | 12 900.00 | 6 892.00 | 226 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 12 150.00 | 5 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | 102 240.00 | 139 004.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 240.00 | 27 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 312.00 | | | 99 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 890.00 | | 6 892.00 | 122 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | 12 900.00 | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 789.00 | 27 905.00 | 102 240.00 | 158 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 061.00 | 24 735.00 | | 38 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 728.00 | 3 170.00 | 102 240.00 | 120 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 528.00 | 2 584.00 | 1 633.00 | 4 528.00 |
6T Sur comptes clients | 11 668.00 | 5 264.00 | | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 196.00 | 7 848.00 | 1 633.00 | 16 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 196.00 | 7 848.00 | 1 633.00 | 16 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 848.00 | 1 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 286.00 | 414 286.00 | | 414 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 596 711.00 | 596 711.00 | | 596 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VC Groupe et associés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 536.00 | 5 228.00 | 9 308.00 | 14 536.00 |
VI Groupe et associés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 673.00 | 669 523.00 | 12 150.00 | 681 673.00 |
VW T.V.A. | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 793.00 | 598 486.00 | 9 308.00 | 607 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
ST Autres comptes | 134 417.00 | | | 134 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
YT Sous‐traitance | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 225.00 | | | 555 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 168.00 | | | 295 168.00 |
ZE Dividendes | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 513.00 | | | 207 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |