| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 312.00 | 87 531.00 | 11 781.00 | 99 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 542.00 | 24 475.00 | 3 067.00 | 27 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 254.00 | 112 005.00 | 26 249.00 | 138 254.00 |
BT Marchandises | 41 494.00 | 2 696.00 | 38 798.00 | 41 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 912.00 | 26 415.00 | 609 497.00 | 635 912.00 |
BZ Autres créances | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CF Disponibilités | 508 830.00 | | 508 830.00 | 508 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 157.00 | 29 111.00 | 1 230 046.00 | 1 259 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 411.00 | 141 117.00 | 1 256 295.00 | 1 397 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 242.00 | | | 358 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 957.00 | | | 132 957.00 |
DL TOTAL (I) | 601 199.00 | | | 601 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 397.00 | | | 415 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 095.00 | | | 655 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 295.00 | | | 1 256 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 079.00 | | | 651 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 104 895.00 | 85 907.00 | 3 190 803.00 | 3 104 895.00 |
FG Production vendue services | 97 346.00 | | 97 346.00 | 97 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 241.00 | 85 907.00 | 3 288 149.00 | 3 202 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 688.00 | | | -12 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 917.00 | | | 3 296 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 960.00 | | | 3 163 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 957.00 | | | 132 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 004.00 | | | 139 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 11 400.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 138 254.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 312.00 | | | 99 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 454.00 | 27 551.00 | | 84 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 796.00 | 24 735.00 | | 62 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 658.00 | 2 817.00 | | 21 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 479.00 | | 2 783.00 | 5 479.00 |
6T Sur comptes clients | 16 932.00 | 10 323.00 | 840.00 | 16 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 411.00 | 10 323.00 | 3 623.00 | 22 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 411.00 | 10 323.00 | 3 623.00 | 22 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 323.00 | 3 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 397.00 | 415 397.00 | | 415 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 635 912.00 | 604 214.00 | 31 698.00 | 635 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VC Groupe et associés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 915.00 | 95 915.00 | | 95 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 311.00 | 5 294.00 | 4 017.00 | 9 311.00 |
VI Groupe et associés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 233.00 | 677 135.00 | 43 098.00 | 720 233.00 |
VW T.V.A. | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 095.00 | 651 079.00 | 4 017.00 | 655 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
ST Autres comptes | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
YT Sous‐traitance | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 082.00 | | | 636 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 890.00 | | | 438 890.00 |
ZE Dividendes | 961.00 | | | 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 715.00 | | | 221 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |