| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AN Terrains | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
AP Constructions | 969 288.00 | 297 791.00 | 671 497.00 | 969 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 650.00 | 11 048.00 | 602.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 943.00 | 317 269.00 | 1 113 673.00 | 1 430 943.00 |
BN En cours de production de biens | 4 164 223.00 | | 4 164 223.00 | 4 164 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 193.00 | 36 656.00 | 2 538 538.00 | 2 575 193.00 |
BZ Autres créances | 1 255 470.00 | 23 491.00 | 1 231 979.00 | 1 255 470.00 |
CF Disponibilités | 173 542.00 | | 173 542.00 | 173 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 200 007.00 | 60 147.00 | 8 139 860.00 | 8 200 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 630 949.00 | 377 416.00 | 9 253 533.00 | 9 630 949.00 |
CU Autres participations | 416 360.00 | 6 960.00 | 409 400.00 | 416 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 626.00 | | | 621 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 197.00 | | | 1 693 197.00 |
DP Provisions pour risques | 182 872.00 | | | 182 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 872.00 | | | 182 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 577.00 | | | 3 658 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 443.00 | | | 1 923 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 489.00 | | | 956 489.00 |
EA Autres dettes | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 435.00 | | | 803 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 377 464.00 | | | 7 377 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 253 533.00 | | | 9 253 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FD Production vendue biens | 7 147 511.00 | | 7 147 511.00 | 7 147 511.00 |
FG Production vendue services | 2 408 032.00 | | 2 408 032.00 | 2 408 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 555 585.00 | | 9 555 585.00 | 9 555 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 635 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 455 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 207.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 636 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 602.00 | | | 215 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 872.00 | | | 182 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 721.00 | | | 211 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 676.00 | | | 311 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 878 789.00 | | | 9 878 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 162.00 | | | 9 257 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 626.00 | | | 621 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 671.00 | | 490.00 | 1 505 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 218.00 | 416 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 218.00 | 1 430 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 112.00 | | | 1 013 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 088.00 | | 490.00 | 491 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 586.00 | 32 723.00 | | 277 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 115.00 | 32 723.00 | | 276 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 182 872.00 | 185 000.00 | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | 35 207.00 | | 1 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 900.00 | 35 207.00 | | 31 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 900.00 | 218 079.00 | 185 000.00 | 216 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 872.00 | 185 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 443.00 | 1 923 443.00 | | 1 923 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 990.00 | 309 990.00 | | 309 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803 435.00 | 803 435.00 | | 803 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 356.00 | | | 2 531 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VB T. V. A. | 267 816.00 | | | 267 816.00 |
VC Groupe et associés | 854 621.00 | | | 854 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793 798.00 | 2 793 798.00 | | 2 793 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 779.00 | 115 235.00 | 470 814.00 | 864 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 389.00 | | | 119 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 241.00 | 3 818 404.00 | 43 838.00 | 3 862 241.00 |
VW T.V.A. | 485 065.00 | 485 065.00 | | 485 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 377 464.00 | 6 627 919.00 | 470 814.00 | 7 377 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 947.00 | | | 229 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573 577.00 | | | 573 577.00 |
ST Autres comptes | 313 271.00 | | | 313 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
YT Sous‐traitance | 5 490 020.00 | | | 5 490 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 211.00 | | | 259 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 473 540.00 | | | 1 473 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981 067.00 | | | 981 067.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 455 280.00 | | | 6 455 280.00 |