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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 2 076.00 | 4 419.00 | 6 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022.00 | 1 490.00 | 1 532.00 | 3 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 490.00 | 38 913.00 | 48 577.00 | 87 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 418.00 | 43 950.00 | 465 468.00 | 509 418.00 |
BN En cours de production de biens | 3 338 874.00 | | 3 338 874.00 | 3 338 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 972.00 | 9 816.00 | 3 038 155.00 | 3 047 972.00 |
BZ Autres créances | 4 966 101.00 | | 4 966 101.00 | 4 966 101.00 |
CF Disponibilités | 990 181.00 | | 990 181.00 | 990 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 361 096.00 | 9 816.00 | 12 351 279.00 | 12 361 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 870 514.00 | 53 767.00 | 12 816 747.00 | 12 870 514.00 |
CU Autres participations | 410 940.00 | | 410 940.00 | 410 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
DH Report à nouveau | | 212 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 520.00 | 725 244.00 | | 824 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 335.00 | 1 927 815.00 | | 1 852 335.00 |
DP Provisions pour risques | 287 010.00 | 73 000.00 | | 287 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 010.00 | 73 000.00 | | 287 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 605.00 | 285 926.00 | | 3 993 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 479.00 | 1 136 385.00 | | 483 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 208.00 | 2 073 695.00 | | 3 686 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 712.00 | 923 099.00 | | 1 729 712.00 |
EA Autres dettes | 202 308.00 | 69.00 | | 202 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 091.00 | 513 815.00 | | 582 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 677 403.00 | 4 932 990.00 | | 10 677 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 816 747.00 | 6 933 805.00 | | 12 816 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 479.00 | | | 483 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 080.00 | | 208 080.00 | 208 080.00 |
FG Production vendue services | 14 454 650.00 | | 14 454 650.00 | 14 454 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 662 730.00 | | 14 662 730.00 | 14 662 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 813 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 712 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 830 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 446.00 | 185 954.00 | | 18 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 371 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 846.00 | 557 878.00 | | 18 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 18 842.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 7 460.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 26 302.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 866.00 | 531 576.00 | | 16 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 140.00 | 239 407.00 | | 248 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 948 873.00 | 7 970 774.00 | | 14 948 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 124 354.00 | 7 245 530.00 | | 14 124 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 520.00 | 725 244.00 | | 824 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 476.00 | 19 474.00 | | 24 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888.00 | | | 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 005.00 | 19 474.00 | | 23 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 214 010.00 | | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 816.00 | 214 010.00 | | 82 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 208.00 | 3 686 208.00 | | 3 686 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 496.00 | 97 496.00 | | 97 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 141.00 | 148 141.00 | | 148 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 308.00 | 202 308.00 | | 202 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 091.00 | 582 091.00 | | 582 091.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 348.00 | 3 036 348.00 | | 3 036 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
VB T. V. A. | 628 150.00 | 628 150.00 | | 628 150.00 |
VC Groupe et associés | 4 209 408.00 | 4 209 408.00 | | 4 209 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 975 614.00 | 32 475.00 | 3 876 408.00 | 3 975 614.00 |
VI Groupe et associés | 483 479.00 | 483 479.00 | | 483 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 440.00 | 180 440.00 | | 180 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032 041.00 | 8 020 418.00 | 11 624.00 | 8 032 041.00 |
VW T.V.A. | 1 269 535.00 | 1 269 535.00 | | 1 269 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 677 403.00 | 6 734 263.00 | 3 876 408.00 | 10 677 403.00 |