| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022.00 | 483.00 | 2 539.00 | 3 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 130.00 | 22 522.00 | 61 607.00 | 84 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 213.00 | 24 476.00 | 474 737.00 | 499 213.00 |
BN En cours de production de biens | 1 574 669.00 | | 1 574 669.00 | 1 574 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 769.00 | 9 816.00 | 2 548 952.00 | 2 558 769.00 |
BZ Autres créances | 2 122 246.00 | | 2 122 246.00 | 2 122 246.00 |
CF Disponibilités | 158 531.00 | | 158 531.00 | 158 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 885.00 | 9 816.00 | 6 459 068.00 | 6 468 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 097.00 | 34 292.00 | 6 933 805.00 | 6 968 097.00 |
CU Autres participations | 410 590.00 | | 410 590.00 | 410 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 571.00 | 112 964.00 | | 212 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 244.00 | 899 607.00 | | 725 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 815.00 | 2 002 571.00 | | 1 927 815.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 437 965.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 437 965.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 926.00 | 560 290.00 | | 285 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 385.00 | 647 455.00 | | 1 136 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 695.00 | 2 384 826.00 | | 2 073 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 099.00 | 1 196 868.00 | | 923 099.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 46 365.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 815.00 | 1 307 500.00 | | 513 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 990.00 | 6 143 304.00 | | 4 932 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 805.00 | 8 583 840.00 | | 6 933 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 769 530.00 | | 1 769 530.00 | 1 769 530.00 |
FG Production vendue services | 5 442 244.00 | | 5 442 244.00 | 5 442 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 211 774.00 | | 7 211 774.00 | 7 211 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 327 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 181.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 954.00 | 13 950.00 | | 185 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 925.00 | | | 371 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 878.00 | 1 114 350.00 | | 557 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 842.00 | 30 541.00 | | 18 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 460.00 | 658 651.00 | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 302.00 | 689 193.00 | | 26 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 576.00 | 425 157.00 | | 531 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 407.00 | 347 662.00 | | 239 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 774.00 | 20 283 177.00 | | 7 970 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 530.00 | 19 383 570.00 | | 7 245 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 244.00 | 899 607.00 | | 725 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 366.00 | | 7 047.00 | 88 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888.00 | | | 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 791.00 | 88 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 791.00 | 87 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 895.00 | | 13 839.00 | 86 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 437 965.00 | | 364 965.00 | 437 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 965.00 | | 364 965.00 | 437 965.00 |
6T Sur comptes clients | 12 628.00 | | 2 812.00 | 12 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 588.00 | | 9 772.00 | 19 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 553.00 | | 374 737.00 | 457 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 695.00 | 2 073 695.00 | | 2 073 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 815.00 | 513 815.00 | | 513 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 145.00 | 2 547 145.00 | | 2 547 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
VB T. V. A. | 336 770.00 | 336 770.00 | | 336 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 257.00 | 1 695 257.00 | | 1 695 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 249.00 | 32 213.00 | 134 929.00 | 284 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 385.00 | 1 136 385.00 | | 1 136 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 685.00 | 4 724 062.00 | 11 624.00 | 4 735 685.00 |
VW T.V.A. | 779 751.00 | 779 751.00 | | 779 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 990.00 | 4 680 953.00 | 134 929.00 | 4 932 990.00 |