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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 895.00 | 13 615.00 | 73 280.00 | 86 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 416.00 | 22 046.00 | 484 370.00 | 506 416.00 |
BN En cours de production de biens | 1 733 589.00 | | 1 733 589.00 | 1 733 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 844.00 | 12 628.00 | 4 734 215.00 | 4 746 844.00 |
BZ Autres créances | 1 545 341.00 | | 1 545 341.00 | 1 545 341.00 |
CF Disponibilités | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 112 098.00 | 12 628.00 | 8 099 469.00 | 8 112 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 514.00 | 34 674.00 | 8 583 840.00 | 8 618 514.00 |
CU Autres participations | 418 050.00 | 6 960.00 | 411 090.00 | 418 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 964.00 | 103 197.00 | | 112 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 607.00 | 859 767.00 | | 899 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 571.00 | 1 952 964.00 | | 2 002 571.00 |
DP Provisions pour risques | 437 965.00 | 437 965.00 | | 437 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 965.00 | 437 965.00 | | 437 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 290.00 | 4 284 363.00 | | 560 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 455.00 | 120 831.00 | | 647 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 826.00 | 2 027 685.00 | | 2 384 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 868.00 | 1 033 891.00 | | 1 196 868.00 |
EA Autres dettes | 46 365.00 | 154 000.00 | | 46 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307 500.00 | 2 396 869.00 | | 1 307 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 143 304.00 | 10 017 640.00 | | 6 143 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 840.00 | 12 408 569.00 | | 8 583 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 455.00 | | | 647 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
FD Production vendue biens | 3 248 129.00 | | 3 248 129.00 | 3 248 129.00 |
FG Production vendue services | 15 527 260.00 | | 15 527 260.00 | 15 527 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 793 662.00 | | 18 793 662.00 | 18 793 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 879 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 007 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 272 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 216 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 400.00 | 210.00 | | 1 100 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 350.00 | 112 573.00 | | 1 114 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 541.00 | 143 607.00 | | 30 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 651.00 | 210.00 | | 658 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 343 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 193.00 | 487 782.00 | | 689 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 157.00 | -375 208.00 | | 425 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 662.00 | 374 113.00 | | 347 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 283 177.00 | 13 359 193.00 | | 20 283 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 383 570.00 | 12 499 426.00 | | 19 383 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 607.00 | 859 767.00 | | 899 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 965.00 | | | 437 965.00 |
6T Sur comptes clients | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 553.00 | | | 457 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 826.00 | 2 384 826.00 | | 2 384 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 936.00 | 195 936.00 | | 195 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307 500.00 | 1 307 500.00 | | 1 307 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 731 846.00 | 4 731 846.00 | | 4 731 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
VB T. V. A. | 353 022.00 | 353 022.00 | | 353 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 471.00 | 1 117 471.00 | | 1 117 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 428.00 | 275 179.00 | 132 488.00 | 559 428.00 |
VI Groupe et associés | 647 455.00 | 647 455.00 | | 647 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 706.00 | 6 311 708.00 | 14 998.00 | 6 326 706.00 |
VW T.V.A. | 915 543.00 | 915 543.00 | | 915 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 304.00 | 5 859 055.00 | 132 488.00 | 6 143 304.00 |