| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AN Terrains | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
AP Constructions | 969 288.00 | 330 044.00 | 639 244.00 | 969 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 650.00 | 11 518.00 | 133.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 533.00 | 349 992.00 | 1 082 540.00 | 1 432 533.00 |
BN En cours de production de biens | 5 679 202.00 | | 5 679 202.00 | 5 679 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 724.00 | 12 628.00 | 2 710 095.00 | 2 722 724.00 |
BZ Autres créances | 2 053 258.00 | | 2 053 258.00 | 2 053 258.00 |
CF Disponibilités | 836 476.00 | | 836 476.00 | 836 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 338 657.00 | 12 628.00 | 11 326 028.00 | 11 338 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 771 189.00 | 362 621.00 | 12 408 569.00 | 12 771 189.00 |
CU Autres participations | 417 950.00 | 6 960.00 | 410 990.00 | 417 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 197.00 | | | 103 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 767.00 | | | 859 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 964.00 | | | 1 952 964.00 |
DP Provisions pour risques | 437 965.00 | | | 437 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 965.00 | | | 437 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 284 363.00 | | | 4 284 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 685.00 | | | 2 027 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 891.00 | | | 1 033 891.00 |
EA Autres dettes | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 396 869.00 | | | 2 396 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 017 640.00 | | | 10 017 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 408 569.00 | | | 12 408 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 470 636.00 | | 6 470 636.00 | 6 470 636.00 |
FG Production vendue services | 6 366 462.00 | | 6 366 462.00 | 6 366 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 837 098.00 | | 12 837 098.00 | 12 837 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 955 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 477 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 505 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 363.00 | | | 112 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 965.00 | | | 343 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 782.00 | | | 487 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 208.00 | | | -375 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 113.00 | | | 374 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 359 193.00 | | | 13 359 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 499 426.00 | | | 12 499 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 767.00 | | | 859 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 943.00 | | 1 800.00 | 1 430 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 417 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 1 432 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 112.00 | | | 1 013 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 360.00 | | 1 800.00 | 416 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 309.00 | 32 723.00 | | 310 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 839.00 | 32 723.00 | | 308 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 872.00 | 343 965.00 | 88 872.00 | 182 872.00 |
6T Sur comptes clients | 36 656.00 | 11 179.00 | 35 207.00 | 36 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 107.00 | 11 179.00 | 58 698.00 | 67 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 979.00 | 355 144.00 | 147 570.00 | 249 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 965.00 | 112 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 685.00 | 2 027 685.00 | | 2 027 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 739.00 | 383 739.00 | | 383 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 396 869.00 | 2 396 869.00 | | 2 396 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 726.00 | | | 2 707 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VB T. V. A. | 354 795.00 | | | 354 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 649 523.00 | | | 1 649 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 833.00 | 534 833.00 | | 534 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 749 530.00 | 116 223.00 | 3 447 510.00 | 3 749 530.00 |
VI Groupe et associés | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822 978.00 | 4 807 980.00 | 14 998.00 | 4 822 978.00 |
VW T.V.A. | 566 277.00 | 566 277.00 | | 566 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 017 640.00 | 6 334 352.00 | 3 497 490.00 | 10 017 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 959.00 | | | 151 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 638 471.00 | | | 638 471.00 |
ST Autres comptes | 294 416.00 | | | 294 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
YT Sous‐traitance | 8 500 917.00 | | | 8 500 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 612.00 | | | 183 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 833 491.00 | | | 2 833 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 782 008.00 | | | 1 782 008.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 477 283.00 | | | 9 477 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |