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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 4 241.00 | 2 254.00 | 6 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022.00 | 2 498.00 | 524.00 | 3 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 976.00 | 56 456.00 | 33 520.00 | 89 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 604.00 | 64 665.00 | 446 938.00 | 511 604.00 |
BN En cours de production de biens | 4 960 455.00 | 430 249.00 | 4 530 206.00 | 4 960 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262 241.00 | 23 783.00 | 4 238 457.00 | 4 262 241.00 |
BZ Autres créances | 4 482 073.00 | | 4 482 073.00 | 4 482 073.00 |
CF Disponibilités | 284 078.00 | | 284 078.00 | 284 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 034 397.00 | 454 032.00 | 13 580 364.00 | 14 034 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 546 001.00 | 518 698.00 | 14 027 303.00 | 14 546 001.00 |
CU Autres participations | 410 640.00 | | 410 640.00 | 410 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 62 335.00 | 37 815.00 | | 62 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 413.00 | 824 520.00 | | 1 704 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 747.00 | 1 852 335.00 | | 2 756 747.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 287 010.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 287 010.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 938 430.00 | 3 993 605.00 | | 2 938 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 961.00 | 483 479.00 | | 1 208 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 290.00 | 3 686 208.00 | | 4 902 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 176.00 | 1 729 712.00 | | 1 409 176.00 |
EA Autres dettes | 536 207.00 | 202 308.00 | | 536 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 493.00 | 582 091.00 | | 202 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 197 555.00 | 10 677 403.00 | | 11 197 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 027 303.00 | 12 816 747.00 | | 14 027 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 546 700.00 | | 4 546 700.00 | 4 546 700.00 |
FG Production vendue services | 17 712 824.00 | | 17 712 824.00 | 17 712 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 259 524.00 | | 22 259 524.00 | 22 259 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 490 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 165 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 593 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 282 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215.00 | 18 446.00 | | 5 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 187.00 | 18 846.00 | | 130 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 300.00 | 1 579.00 | | 216 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 300.00 | 1 979.00 | | 217 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 113.00 | 16 866.00 | | -87 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 261.00 | 248 140.00 | | 558 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 132 083.00 | 14 948 873.00 | | 23 132 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 427 670.00 | 14 124 354.00 | | 21 427 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 413.00 | 824 520.00 | | 1 704 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 010.00 | | 214 010.00 | 287 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 430 249.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 816.00 | 13 967.00 | | 9 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 816.00 | 444 216.00 | | 9 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 826.00 | 444 216.00 | 214 010.00 | 296 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 290.00 | 4 902 290.00 | | 4 902 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 243.00 | 174 243.00 | | 174 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 121.00 | 310 121.00 | | 310 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 207.00 | 536 207.00 | | 536 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 493.00 | 202 493.00 | | 202 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 087 750.00 | 4 087 750.00 | | 4 087 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 491.00 | | 174 491.00 | 174 491.00 |
VB T. V. A. | 945 724.00 | 945 724.00 | | 945 724.00 |
VC Groupe et associés | 3 426 314.00 | 3 426 314.00 | | 3 426 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924 126.00 | 1 464 341.00 | 1 393 054.00 | 2 924 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 961.00 | 1 208 961.00 | | 1 208 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 285.00 | 173 285.00 | | 173 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 789 863.00 | 8 615 373.00 | 174 491.00 | 8 789 863.00 |
VW T.V.A. | 679 511.00 | 679 511.00 | | 679 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 197 555.00 | 9 737 770.00 | 1 393 054.00 | 11 197 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |