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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 8 253 532.00 | 2 350 286.00 | 5 903 245.00 | 8 253 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 584.00 | 18 954.00 | 12 630.00 | 31 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 288 794.00 | 2 369 240.00 | 5 919 553.00 | 8 288 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 345 474.00 | | 11 345 474.00 | 11 345 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 690 229.00 | | 690 229.00 | 690 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 035 758.00 | | 22 035 758.00 | 22 035 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 324 552.00 | 2 369 240.00 | 27 955 311.00 | 30 324 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 789.00 | 232 789.00 | | 232 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 801 242.00 | 13 801 242.00 | | 13 801 242.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 046.00 | -1 151 494.00 | | -1 000 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 601.00 | 151 447.00 | | -50 601.00 |
DL TOTAL (I) | 12 983 383.00 | 13 033 985.00 | | 12 983 383.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 497 391.00 | 4 344 024.00 | | 3 497 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 386.00 | 754 166.00 | | 565 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630 573.00 | 29 333.00 | | 10 630 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 264.00 | 121 148.00 | | 262 264.00 |
EA Autres dettes | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 971 927.00 | 5 248 673.00 | | 14 971 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 955 311.00 | 18 282 659.00 | | 27 955 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 248.00 | | 433 248.00 | 433 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 248.00 | | 433 248.00 | 433 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 746.00 | 566 528.00 | | 546 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 347.00 | 415 080.00 | | 597 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 601.00 | 151 447.00 | | -50 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 497.00 | 929.00 | 2 568.00 | 3 497.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 349.00 | 12 116.00 | -767.00 | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 972.00 | 1 397.00 | 13 576.00 | 14 972.00 |