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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 253 532.00 | 2 489 438.00 | 5 764 093.00 | 8 253 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 584.00 | 23 330.00 | 8 254.00 | 31 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 288 794.00 | 2 512 768.00 | 5 776 025.00 | 8 288 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 765.00 | | 130 765.00 | 130 765.00 |
BZ Autres créances | 11 097 329.00 | | 11 097 329.00 | 11 097 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 796 144.00 | 21 178.00 | 8 774 965.00 | 8 796 144.00 |
CF Disponibilités | 343 444.00 | | 343 444.00 | 343 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 367 683.00 | 21 178.00 | 20 346 505.00 | 20 367 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 656 477.00 | 2 533 946.00 | 26 122 530.00 | 28 656 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 789.00 | 232 789.00 | | 232 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 801 242.00 | 13 801 242.00 | | 13 801 242.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 648.00 | -1 000 046.00 | | -1 050 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 160.00 | -50 601.00 | | -150 160.00 |
DL TOTAL (I) | 12 833 223.00 | 12 983 384.00 | | 12 833 223.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 602 474.00 | 3 497 391.00 | | 2 602 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 914.00 | 565 386.00 | | 376 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005 781.00 | 10 630 573.00 | | 10 005 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 474.00 | 262 264.00 | | 297 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
EA Autres dettes | | 16 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 289 307.00 | 14 971 927.00 | | 13 289 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 122 530.00 | 27 955 311.00 | | 26 122 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 289 307.00 | 1 396 804.00 | | 13 289 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 308.00 | | 457 308.00 | 457 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 308.00 | | 457 308.00 | 457 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 214.00 | 546 746.00 | | 569 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 375.00 | 597 347.00 | | 719 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 160.00 | -50 601.00 | | -150 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 602 000.00 | 890 000.00 | 1 712 000.00 | 2 602 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 000.00 | 189 000.00 | 217 000.00 | 407 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 097 000.00 | | | 11 097 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 976 000.00 | | 9 976 000.00 | 9 976 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 232 000.00 | 11 232 000.00 | 131 000.00 | 11 232 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 289 000.00 | 1 383 000.00 | 11 905 000.00 | 13 289 000.00 |