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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 058 768.00 | 2 305 506.00 | 4 753 262.00 | 7 058 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 549.00 | 35 118.00 | 8 431.00 | 43 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 105 448.00 | 2 340 624.00 | 4 764 824.00 | 7 105 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 443.00 | | 129 443.00 | 129 443.00 |
BZ Autres créances | 10 038 500.00 | | 10 038 500.00 | 10 038 500.00 |
CF Disponibilités | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 199 040.00 | | 10 199 040.00 | 10 199 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 304 489.00 | 2 340 624.00 | 14 963 864.00 | 17 304 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 789.00 | 232 789.00 | | 232 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 801 242.00 | 13 801 242.00 | | 13 801 242.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 107.00 | -1 122 917.00 | | -1 032 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 913.00 | 90 809.00 | | 1 067 913.00 |
DL TOTAL (I) | 14 069 838.00 | 13 001 924.00 | | 14 069 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 177.00 | 2 582 598.00 | | 543 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 248.00 | 247 690.00 | | 312 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 495.00 | 32 825.00 | | 18 495.00 |
EA Autres dettes | 20 105.00 | 3 502.00 | | 20 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 026.00 | 2 866 615.00 | | 894 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 963 864.00 | 15 868 540.00 | | 14 963 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 297.00 | 316 316.00 | | 383 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 678.00 | | 453 678.00 | 453 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 678.00 | | 453 678.00 | 453 678.00 |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 401.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 23.00 | | 1 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 582.00 | | | 643 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 456.00 | 23.00 | | 645 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014 543.00 | -23.00 | | 1 014 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 273.00 | 583 069.00 | | 2 218 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 360.00 | 492 259.00 | | 1 150 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 913.00 | 90 809.00 | | 1 067 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 029 000.00 | | 10 029 000.00 | 10 029 000.00 |
VI Groupe et associés | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 171 000.00 | 138 000.00 | 10 033 000.00 | 10 171 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 000.00 | 383 000.00 | 511 000.00 | 894 000.00 |