| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 253 532.00 | 2 697 050.00 | 5 556 481.00 | 8 253 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 862.00 | 29 919.00 | 5 942.00 | 35 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293 072.00 | 2 726 970.00 | 5 566 101.00 | 8 293 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 520.00 | | 453 520.00 | 453 520.00 |
BZ Autres créances | 10 491 141.00 | | 10 491 141.00 | 10 491 141.00 |
CF Disponibilités | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 988 932.00 | | 10 988 932.00 | 10 988 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 282 004.00 | 2 726 970.00 | 16 555 033.00 | 19 282 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 789.00 | 232 789.00 | | 232 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 801 242.00 | 13 801 242.00 | | 13 801 242.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 457.00 | -1 200 809.00 | | -1 201 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 540.00 | -648.00 | | 78 540.00 |
DL TOTAL (I) | 12 911 115.00 | 12 832 574.00 | | 12 911 115.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 867 491.00 | 1 734 983.00 | | 867 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 153.00 | 1 440 580.00 | | 2 525 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 274.00 | 273 163.00 | | 251 274.00 |
EA Autres dettes | | 15 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 643 918.00 | 3 652 602.00 | | 3 643 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 555 033.00 | 16 485 176.00 | | 16 555 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 765.00 | 2 219 100.00 | | 1 118 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 021.00 | | 468 021.00 | 468 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 021.00 | | 468 021.00 | 468 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 094.00 | 577 116.00 | | 574 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 553.00 | 577 765.00 | | 495 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 540.00 | -648.00 | | 78 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 867.00 | 1 735.00 | | 867.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 218.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 273.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 15.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | 454.00 | 454.00 | 454.00 |
VC Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 1 411.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 948.00 | 10 948.00 | 454.00 | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644.00 | 3 653.00 | | 3 644.00 |