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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 253 532.00 | 2 788 628.00 | 5 464 904.00 | 8 253 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 211.00 | 32 776.00 | 4 435.00 | 37 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 294 421.00 | 2 821 404.00 | 5 473 016.00 | 8 294 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 398.00 | | 242 398.00 | 242 398.00 |
BZ Autres créances | 10 096 115.00 | | 10 096 115.00 | 10 096 115.00 |
CF Disponibilités | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 395 523.00 | | 10 395 523.00 | 10 395 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 689 944.00 | 2 821 404.00 | 15 868 540.00 | 18 689 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 789.00 | 232 789.00 | | 232 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 801 242.00 | 13 801 242.00 | | 13 801 242.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 917.00 | -1 201 457.00 | | -1 122 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 809.00 | 78 540.00 | | 90 809.00 |
DL TOTAL (I) | 13 001 924.00 | 12 911 115.00 | | 13 001 924.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 867 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582 598.00 | 2 525 153.00 | | 2 582 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 690.00 | 251 274.00 | | 247 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 615.00 | 3 643 918.00 | | 2 866 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 868 540.00 | 16 555 033.00 | | 15 868 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 316.00 | 1 118 765.00 | | 316 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 971.00 | | 479 971.00 | 479 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 971.00 | | 479 971.00 | 479 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 069.00 | 574 094.00 | | 583 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 259.00 | 495 553.00 | | 492 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 809.00 | 78 540.00 | | 90 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 091 000.00 | | 10 091 000.00 | 10 091 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 342 000.00 | 248 000.00 | 10 094 000.00 | 10 342 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 000.00 | 316 000.00 | 2 550 000.00 | 2 867 000.00 |