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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 253 532.00 | 2 603 963.00 | 5 649 568.00 | 8 253 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 103.00 | 26 889.00 | 7 213.00 | 34 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 291 313.00 | 2 630 853.00 | 5 660 459.00 | 8 291 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 790 530.00 | | 10 790 530.00 | 10 790 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 824 717.00 | | 10 824 717.00 | 10 824 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 030.00 | 2 630 853.00 | 16 485 176.00 | 19 116 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 789.00 | 232 789.00 | | 232 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 801 242.00 | 13 801 242.00 | | 13 801 242.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 809.00 | -1 050 648.00 | | -1 200 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648.00 | -150 160.00 | | -648.00 |
DL TOTAL (I) | 12 832 574.00 | 12 833 223.00 | | 12 832 574.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 734 983.00 | 2 602 474.00 | | 1 734 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 461.00 | 376 914.00 | | 188 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 580.00 | 10 005 781.00 | | 1 440 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 163.00 | 297 474.00 | | 273 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 664.00 | | |
EA Autres dettes | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 602.00 | 13 289 307.00 | | 3 652 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 485 176.00 | 26 122 530.00 | | 16 485 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 100.00 | 1 383 252.00 | | 2 219 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 894.00 | | 446 894.00 | 446 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 894.00 | | 446 894.00 | 446 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 116.00 | 569 214.00 | | 577 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 765.00 | 719 375.00 | | 577 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648.00 | -150 160.00 | | -648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 196.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653.00 | 2 219.00 | 1 411.00 | 3 653.00 |