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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 094.00 | 74 301.00 | 25 793.00 | 100 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 125.00 | 435 158.00 | 173 967.00 | 609 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 243.00 | 570 549.00 | 208 694.00 | 779 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 971.00 | 66 474.00 | 1 797 497.00 | 1 863 971.00 |
BZ Autres créances | 213 642.00 | | 213 642.00 | 213 642.00 |
CF Disponibilités | 3 392 172.00 | | 3 392 172.00 | 3 392 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 562.00 | 66 474.00 | 5 410 088.00 | 5 476 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 804.00 | 637 023.00 | 5 618 781.00 | 6 255 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 248 268.00 | 164 248.00 | | 248 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 341.00 | 454 020.00 | | 500 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 109.00 | 953 768.00 | | 1 084 109.00 |
DP Provisions pour risques | 77 229.00 | 147 324.00 | | 77 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 026.00 | 11 486.00 | | 13 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 255.00 | 158 810.00 | | 90 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 308.00 | 780 470.00 | | 1 405 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 930.00 | 1 004 861.00 | | 1 083 930.00 |
EA Autres dettes | 170 193.00 | 83 430.00 | | 170 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 784 985.00 | 1 512 322.00 | | 1 784 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 417.00 | 3 383 608.00 | | 4 444 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 781.00 | 4 496 187.00 | | 5 618 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 133.00 | 133.00 | |
FG Production vendue services | 9 567 901.00 | | 9 567 901.00 | 9 567 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 567 901.00 | 133.00 | 9 568 033.00 | 9 567 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 808 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 255.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 603.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 603.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -603.00 | | 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 833.00 | 60 619.00 | | 69 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 878.00 | 10 892.00 | | 45 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 809 733.00 | 8 640 186.00 | | 9 809 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 392.00 | 8 186 166.00 | | 9 309 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 341.00 | 454 020.00 | | 500 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 467.00 | | 28 775.00 | 750 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 414.00 | | 28 805.00 | 680 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | -30.00 | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 557.00 | 57 544.00 | 13 553.00 | 526 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 746.00 | 344.00 | | 60 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 811.00 | 57 201.00 | 13 553.00 | 465 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 810.00 | 90 255.00 | 158 810.00 | 158 810.00 |
6T Sur comptes clients | 61 621.00 | 66 474.00 | 61 621.00 | 61 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 621.00 | 66 474.00 | 61 621.00 | 61 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 431.00 | 156 729.00 | 220 432.00 | 220 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 729.00 | 220 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 308.00 | 1 405 308.00 | | 1 405 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 126.00 | 404 126.00 | | 404 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 331.00 | 245 331.00 | | 245 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 193.00 | 170 193.00 | | 170 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 784 985.00 | 1 784 985.00 | | 1 784 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 971.00 | | | 1 863 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VB T. V. A. | 124 066.00 | | | 124 066.00 |
VC Groupe et associés | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 798.00 | 2 091 798.00 | | 2 091 798.00 |
VW T.V.A. | 398 114.00 | 398 114.00 | | 398 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 417.00 | 4 444 417.00 | | 4 444 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |