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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 847.00 | 113 265.00 | 29 582.00 | 142 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 466.00 | 570 445.00 | 126 021.00 | 696 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 719.00 | 724 483.00 | 165 236.00 | 889 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 287.00 | 45 510.00 | 2 384 777.00 | 2 430 287.00 |
BZ Autres créances | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
CF Disponibilités | 4 357 235.00 | | 4 357 235.00 | 4 357 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 868 690.00 | 45 510.00 | 6 823 181.00 | 6 868 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 409.00 | 769 992.00 | 6 988 417.00 | 7 758 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 828 547.00 | | | 828 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 098.00 | | | 498 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 145.00 | | | 1 662 145.00 |
DP Provisions pour risques | 357 473.00 | | | 357 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 560.00 | | | 371 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 171.00 | | | 135 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 586.00 | | | 767 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 140.00 | | | 1 232 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
EA Autres dettes | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 777 895.00 | | | 2 777 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 713.00 | | | 4 954 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 417.00 | | | 6 988 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 954 713.00 | | | 4 954 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 067 576.00 | | 11 067 576.00 | 11 067 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 067 576.00 | | 11 067 576.00 | 11 067 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 416 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 563 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 519 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 977.00 | | | -24 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 746.00 | | | 225 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417 434.00 | | | 11 417 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 919 336.00 | | | 10 919 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 098.00 | | | 498 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 889.00 | | 47 072.00 | 880 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 242.00 | 889 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 242.00 | 839 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 483.00 | | 47 072.00 | 830 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 531.00 | 78 524.00 | 37 572.00 | 683 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 068.00 | 705.00 | | 40 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 463.00 | 77 819.00 | 37 572.00 | 643 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 010.00 | 365 446.00 | 127 896.00 | 134 010.00 |
6T Sur comptes clients | 141 379.00 | 2 101.00 | 97 970.00 | 141 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 379.00 | 2 101.00 | 97 970.00 | 141 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 388.00 | 367 546.00 | 225 866.00 | 275 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 546.00 | 225 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 586.00 | 767 586.00 | | 767 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 987.00 | 442 987.00 | | 442 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 437.00 | 259 437.00 | | 259 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 205.00 | 165 205.00 | | 165 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 777 895.00 | 2 777 895.00 | | 2 777 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 675.00 | 2 375 675.00 | | 2 375 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VB T. V. A. | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 564.00 | 2 519 564.00 | | 2 519 564.00 |
VW T.V.A. | 458 655.00 | 458 655.00 | | 458 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 713.00 | 4 954 713.00 | | 4 954 713.00 |