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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 773.00 | 40 068.00 | 705.00 | 40 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 206.00 | 106 798.00 | 50 408.00 | 157 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 277.00 | 536 665.00 | 136 612.00 | 673 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 889.00 | 683 531.00 | 197 359.00 | 880 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 887.00 | 141 379.00 | 1 907 509.00 | 2 048 887.00 |
BZ Autres créances | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
CF Disponibilités | 4 848 007.00 | | 4 848 007.00 | 4 848 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 000.00 | 141 379.00 | 6 900 621.00 | 7 042 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 889.00 | 824 909.00 | 7 097 980.00 | 7 922 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 231 393.00 | | | 1 231 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 154.00 | | | 347 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 047.00 | | | 1 914 047.00 |
DP Provisions pour risques | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 010.00 | | | 134 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 459.00 | | | 707 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 045.00 | | | 1 111 045.00 |
EA Autres dettes | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 092 927.00 | | | 3 092 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 923.00 | | | 5 049 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 980.00 | | | 7 097 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 923.00 | | | 5 049 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 441 946.00 | | 10 441 946.00 | 10 441 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 441 946.00 | | 10 441 946.00 | 10 441 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 515 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 313 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 700.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 905 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | | | -772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 594.00 | | | 150 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 519 582.00 | | | 10 519 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 172 428.00 | | | 10 172 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 154.00 | | | 347 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 668.00 | | 122 876.00 | 820 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 654.00 | 880 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 046.00 | 42 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 608.00 | 830 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 454.00 | | 890.00 | 42 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 105.00 | | 121 986.00 | 770 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 611.00 | 87 285.00 | 62 365.00 | 658 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 929.00 | 185.00 | 1 046.00 | 40 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 682.00 | 87 100.00 | 61 319.00 | 617 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 185.00 | 132 700.00 | 48 876.00 | 50 185.00 |
6T Sur comptes clients | 54 563.00 | 87 530.00 | 714.00 | 54 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 563.00 | 87 530.00 | 714.00 | 54 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 748.00 | 220 230.00 | 49 590.00 | 104 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 230.00 | 49 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 459.00 | 707 459.00 | | 707 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 026.00 | 386 026.00 | | 386 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 561.00 | 281 561.00 | | 281 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 492.00 | 138 492.00 | | 138 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 092 927.00 | 3 092 927.00 | | 3 092 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 681.00 | 1 900 681.00 | | 1 900 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 206.00 | 148 206.00 | | 148 206.00 |
VB T. V. A. | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 101.00 | 2 202 101.00 | | 2 202 101.00 |
VW T.V.A. | 417 553.00 | 417 553.00 | | 417 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 923.00 | 5 049 923.00 | | 5 049 923.00 |