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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 446.00 | 44 803.00 | 643.00 | 45 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 158.00 | 99 648.00 | 21 510.00 | 121 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 935.00 | 484 994.00 | 116 941.00 | 601 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 472.00 | 629 445.00 | 148 027.00 | 777 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 457.00 | 34 411.00 | 2 351 046.00 | 2 385 457.00 |
BZ Autres créances | 194 110.00 | | 194 110.00 | 194 110.00 |
CF Disponibilités | 3 180 803.00 | | 3 180 803.00 | 3 180 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 768 321.00 | 34 411.00 | 5 733 910.00 | 5 768 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 793.00 | 663 856.00 | 5 881 937.00 | 6 545 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 597 767.00 | 548 609.00 | | 597 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 060.00 | 499 158.00 | | 477 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 327.00 | 1 383 267.00 | | 1 410 327.00 |
DP Provisions pour risques | 53 235.00 | 57.00 | | 53 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 358.00 | 12 221.00 | | 12 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 593.00 | 69 484.00 | | 65 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 124.00 | 1 463 260.00 | | 782 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 787.00 | 1 764 672.00 | | 1 082 787.00 |
EA Autres dettes | 66 286.00 | 88 248.00 | | 66 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 482.00 | 2 485 389.00 | | 247 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 018.00 | 5 801 569.00 | | 4 406 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 611.00 | 5 871 053.00 | | 4 471 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 156 545.00 | | 10 156 545.00 | 10 156 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 156 545.00 | | 10 156 545.00 | 10 156 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 364 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 551.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 4 838.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -4 838.00 | | -702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 300.00 | 63 355.00 | | 70 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 18 285.00 | | 5 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 040.00 | 499 158.00 | | 477 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 404.00 | 46 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 969.00 | 723 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 614.00 | | 760.00 | 62 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 740.00 | | 26 476.00 | 105 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 886.00 | 52 931.00 | 65 273.00 | 631 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 090.00 | 117.00 | 16 404.00 | 61 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 796.00 | 52 814.00 | 48 869.00 | 570 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 484.00 | 58 815.00 | 62 707.00 | 69 484.00 |
6T Sur comptes clients | 64 469.00 | 83 948.00 | 114 007.00 | 64 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 469.00 | 83 948.00 | 114 007.00 | 64 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 953.00 | 142 763.00 | 176 714.00 | 133 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 764.00 | 176 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 124.00 | 782 124.00 | | 782 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 900.00 | 345 900.00 | | 345 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 100.00 | 235 100.00 | | 235 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 474 823.00 | 2 474 823.00 | | 2 474 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 996.00 | 2 346 996.00 | | 2 346 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VB T. V. A. | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 929.00 | 2 594 929.00 | | 2 594 929.00 |
VW T.V.A. | 471 983.00 | 471 983.00 | | 471 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 021.00 | 4 406 021.00 | | 4 406 021.00 |