| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 323.00 | 107 668.00 | 16 655.00 | 124 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 782.00 | 510 014.00 | 135 768.00 | 645 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 667.00 | 658 611.00 | 162 056.00 | 820 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 500.00 | 54 563.00 | 3 103 938.00 | 3 158 500.00 |
BZ Autres créances | 269 505.00 | | 269 505.00 | 269 505.00 |
CF Disponibilités | 3 612 901.00 | | 3 612 901.00 | 3 612 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 047 932.00 | 54 563.00 | 6 993 369.00 | 7 047 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 600.00 | 713 174.00 | 7 155 426.00 | 7 868 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 714 828.00 | 597 767.00 | | 714 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 565.00 | 477 060.00 | | 516 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 893.00 | 1 410 328.00 | | 1 566 893.00 |
DP Provisions pour risques | 34 812.00 | 53 235.00 | | 34 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 373.00 | 12 358.00 | | 15 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 185.00 | 65 593.00 | | 50 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 177.00 | | | 218 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 582.00 | 782 124.00 | | 709 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 825.00 | 1 082 787.00 | | 1 555 825.00 |
EA Autres dettes | 119 602.00 | 66 286.00 | | 119 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 935 163.00 | 2 474 823.00 | | 2 935 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 538 346.00 | 4 406 021.00 | | 5 538 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 426.00 | 5 881 941.00 | | 7 155 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 832 615.00 | | 10 832 615.00 | 10 832 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 832 615.00 | | 10 832 615.00 | 10 832 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 051 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 287 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 702.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 702.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -702.00 | | -127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 524.00 | 70 300.00 | | 83 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 670.00 | 5 971.00 | | 141 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 052 941.00 | 10 364 235.00 | | 11 052 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 536 376.00 | 9 887 175.00 | | 10 536 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 565.00 | 477 060.00 | | 516 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 473.00 | | 71 352.00 | 777 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 157.00 | 820 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 517.00 | 42 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 640.00 | 770 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 093.00 | | 70 652.00 | 723 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | 700.00 | 7 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 444.00 | 56 713.00 | 27 547.00 | 629 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 803.00 | 643.00 | 4 517.00 | 44 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 641.00 | 56 070.00 | 23 030.00 | 584 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 593.00 | 39 565.00 | 54 972.00 | 65 593.00 |
6T Sur comptes clients | 34 411.00 | 54 563.00 | 34 411.00 | 34 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 411.00 | 54 563.00 | 34 411.00 | 34 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 004.00 | 94 128.00 | 89 383.00 | 100 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 128.00 | 89 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 582.00 | 709 582.00 | | 709 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 315.00 | 515 315.00 | | 515 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 958.00 | 312 958.00 | | 312 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 779.00 | 337 779.00 | | 337 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 935 163.00 | 2 935 163.00 | | 2 935 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 097 374.00 | 3 097 374.00 | | 3 097 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 795.00 | 141 795.00 | | 141 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VB T. V. A. | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VP Divers | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 139.00 | 3 443 139.00 | | 3 443 139.00 |
VW T.V.A. | 639 670.00 | 639 670.00 | | 639 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 348.00 | 5 538 346.00 | | 5 538 348.00 |