| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 740.00 | 88 644.00 | 17 096.00 | 105 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 945.00 | 482 152.00 | 144 792.00 | 626 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 708.00 | 631 886.00 | 170 821.00 | 802 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 270.00 | 64 469.00 | 3 159 801.00 | 3 224 270.00 |
BZ Autres créances | 489 359.00 | | 489 359.00 | 489 359.00 |
CF Disponibilités | 3 423 455.00 | | 3 423 455.00 | 3 423 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 968.00 | 64 469.00 | 7 083 499.00 | 7 147 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 676.00 | 696 355.00 | 7 254 320.00 | 7 950 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 548 609.00 | | | 548 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 158.00 | | | 499 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 267.00 | | | 1 383 267.00 |
DP Provisions pour risques | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 260.00 | | | 1 463 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 672.00 | | | 1 764 672.00 |
EA Autres dettes | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 485 389.00 | | | 2 485 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 801 569.00 | | | 5 801 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 320.00 | | | 7 254 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 801 569.00 | | | 5 801 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 508 571.00 | | 10 508 571.00 | 10 508 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 508 571.00 | | 10 508 571.00 | 10 508 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 690 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 142 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 484.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 069 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 838.00 | | | -4 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 690 336.00 | | | 10 690 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 179.00 | | | 10 191 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 158.00 | | | 499 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 243.00 | | 23 465.00 | 779 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 220.00 | | 23 465.00 | 709 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 549.00 | 61 337.00 | | 570 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 459.00 | 61 337.00 | | 509 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 255.00 | 69 484.00 | 90 255.00 | 90 255.00 |
6T Sur comptes clients | 66 474.00 | 64 469.00 | 66 474.00 | 66 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 474.00 | 64 469.00 | 66 474.00 | 66 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 729.00 | 133 953.00 | 156 729.00 | 156 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 953.00 | 156 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 260.00 | 1 463 260.00 | | 1 463 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 686.00 | 562 686.00 | | 562 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 824.00 | 288 824.00 | | 288 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 485 389.00 | 2 485 389.00 | | 2 485 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 585.00 | | | 3 149 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 989.00 | | | 175 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
VB T. V. A. | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
VC Groupe et associés | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
VP Divers | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 432.00 | 98 432.00 | | 98 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 922.00 | 3 731 922.00 | | 3 731 922.00 |
VW T.V.A. | 814 729.00 | 814 729.00 | | 814 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 569.00 | 5 801 569.00 | | 5 801 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
ST Autres comptes | 5 434 197.00 | | | 5 434 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 139.00 | | | 270 139.00 |
YT Sous‐traitance | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 948.00 | | | 370 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 981 282.00 | | | 1 981 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324 008.00 | | | 1 324 008.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 142 253.00 | | | 6 142 253.00 |