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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 732 395.00 | | 1 732 395.00 | 1 732 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 662.00 | 7 968.00 | 3 225 694.00 | 3 233 662.00 |
BZ Autres créances | 419 389.00 | | 419 389.00 | 419 389.00 |
CF Disponibilités | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 376.00 | | 430 376.00 | 430 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 039.00 | 7 968.00 | 3 656 071.00 | 3 664 039.00 |
CU Autres participations | 1 501 267.00 | 7 968.00 | 1 493 299.00 | 1 501 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 2 469 241.00 | | | 2 469 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 350.00 | | | 701 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 192.00 | | | 3 276 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 347.00 | | | 225 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | | | 797.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 878.00 | | | 379 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 071.00 | | | 3 656 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 922.00 | | | 270 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 186.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 235.00 | | | 727 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 350.00 | | | 701 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 733.00 | | | 3 063 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 733.00 | | | 3 063 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 507.00 | 227 507.00 | | 227 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 732 395.00 | | | 1 732 395.00 |
UX Autres créances clients | 419 389.00 | | | 419 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 736.00 | 32 780.00 | 108 956.00 | 141 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 784.00 | 419 389.00 | 1 732 395.00 | 2 151 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 879.00 | 270 923.00 | 108 956.00 | 379 879.00 |