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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 792 918.00 | | 3 792 918.00 | 3 792 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 885.00 | 7 968.00 | 5 846 917.00 | 5 854 885.00 |
BZ Autres créances | 123 367.00 | | 123 367.00 | 123 367.00 |
CF Disponibilités | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 851.00 | | 145 851.00 | 145 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 737.00 | 7 968.00 | 5 992 769.00 | 6 000 737.00 |
CU Autres participations | 2 061 967.00 | 7 968.00 | 2 053 999.00 | 2 061 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 2 870 592.00 | | | 2 870 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 428.00 | | | 753 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 620.00 | | | 3 729 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 231.00 | | | 1 988 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 735.00 | | | 264 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 148.00 | | | 2 263 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 769.00 | | | 5 992 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 856.00 | | | 595 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 856.00 | | | 795 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 428.00 | | | 753 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 662.00 | | | 3 233 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 854 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233 662.00 | | | 3 233 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 617.00 | 265 617.00 | | 265 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 792 919.00 | | | 3 792 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988 232.00 | 320 940.00 | 1 260 793.00 | 1 988 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 018 263.00 | | | 2 018 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 373.00 | | | 172 373.00 |
VP Divers | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 811.00 | 124 892.00 | 3 792 919.00 | 3 917 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 149.00 | 595 857.00 | 1 260 793.00 | 2 263 149.00 |