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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 215 895.00 | | 4 215 895.00 | 4 215 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 163.00 | 7 968.00 | 6 270 195.00 | 6 278 163.00 |
BZ Autres créances | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CF Disponibilités | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 201.00 | 7 968.00 | 6 360 233.00 | 6 368 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
CU Autres participations | 2 062 267.00 | 7 968.00 | 2 054 299.00 | 2 062 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 3 659 579.00 | | | 3 659 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 894.00 | | | 943 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 074.00 | | | 4 709 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 028.00 | | | 1 345 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 748.00 | | | 295 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 159.00 | | | 1 651 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 233.00 | | | 6 360 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 639.00 | | | 631 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 236.00 | | | 1 020 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 894.00 | | | 943 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 783 847.00 | | 1 941 278.00 | 5 783 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 446 961.00 | 6 278 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446 961.00 | 6 278 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 783 847.00 | | 1 941 278.00 | 5 783 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 879.00 | 250 879.00 | | 250 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 215 896.00 | 52 166.00 | 4 163 730.00 | 4 215 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 992.00 | 325 473.00 | 1 019 519.00 | 1 344 992.00 |
VI Groupe et associés | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 697.00 | | | 322 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 768.00 | 77 038.00 | 4 163 730.00 | 4 240 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 159.00 | 631 640.00 | 1 019 519.00 | 1 651 159.00 |