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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 341 661.00 | | 4 341 661.00 | 4 341 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 403 929.00 | 7 968.00 | 6 395 961.00 | 6 403 929.00 |
BZ Autres créances | 176 027.00 | | 176 027.00 | 176 027.00 |
CF Disponibilités | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 290.00 | | 243 290.00 | 243 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 219.00 | 7 968.00 | 6 639 251.00 | 6 647 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 341 661.00 | | | 4 341 661.00 |
CU Autres participations | 2 062 267.00 | 7 968.00 | 2 054 299.00 | 2 062 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 4 201 474.00 | | | 4 201 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 241.00 | | | 984 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 315.00 | | | 5 291 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 854.00 | | | 1 019 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 386.00 | | | 313 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 935.00 | | | 1 347 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 251.00 | | | 6 639 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 888.00 | | | 655 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 175.00 | | | -76 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 312.00 | | | 955 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -28 929.00 | | | -28 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 241.00 | | | 984 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278 163.00 | | 1 646 457.00 | 6 278 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520 691.00 | 6 403 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 691.00 | 6 403 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 278 163.00 | | 1 646 457.00 | 6 278 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 341 662.00 | 4 341 662.00 | | 4 341 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 821.00 | 327 774.00 | 692 047.00 | 1 019 821.00 |
VI Groupe et associés | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 076.00 | | | 325 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 027.00 | 176 027.00 | | 176 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 816.00 | 4 519 816.00 | | 4 519 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 936.00 | 655 889.00 | 692 047.00 | 1 347 936.00 |