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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 721 679.00 | | 3 721 679.00 | 3 721 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783 846.00 | 7 968.00 | 5 775 878.00 | 5 783 846.00 |
BZ Autres créances | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
CF Disponibilités | 232 633.00 | | 232 633.00 | 232 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 684.00 | | 312 684.00 | 312 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 531.00 | 7 968.00 | 6 088 563.00 | 6 096 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
CU Autres participations | 2 062 167.00 | 7 968.00 | 2 054 199.00 | 2 062 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 3 249 020.00 | | | 3 249 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 558.00 | | | 812 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 179.00 | | | 4 167 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 800.00 | | | 1 667 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 657.00 | | | 220 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 383.00 | | | 1 921 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 563.00 | | | 6 088 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 787.00 | | | 576 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 747.00 | | | 851 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 558.00 | | | 812 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 854 886.00 | | 1 252 643.00 | 5 854 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323 682.00 | 5 783 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 682.00 | 5 783 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854 886.00 | | 1 252 643.00 | 5 854 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 688.00 | 221 688.00 | | 221 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 721 679.00 | 54 108.00 | 3 667 571.00 | 3 721 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 800.00 | 323 204.00 | 1 208 608.00 | 1 667 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 335.00 | | | 320 335.00 |
VP Divers | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 730.00 | 134 159.00 | 3 667 571.00 | 3 801 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 384.00 | 576 788.00 | 1 208 608.00 | 1 921 384.00 |