| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 432 228.00 | | 4 432 228.00 | 4 432 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 494 496.00 | 7 968.00 | 6 486 528.00 | 6 494 496.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CF Disponibilités | 107 653.00 | | 107 653.00 | 107 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 108.00 | 7 968.00 | 6 606 140.00 | 6 614 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 432 228.00 | | | 4 432 228.00 |
CU Autres participations | 2 062 267.00 | 7 968.00 | 2 054 299.00 | 2 062 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 4 783 716.00 | | | 4 783 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 302.00 | | | 822 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 619.00 | | | 5 711 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 249.00 | | | 692 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 414.00 | | | 189 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 520.00 | | | 894 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 140.00 | | | 6 606 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 022.00 | | | 488 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 768.00 | | | -26 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 774.00 | | | 843 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 302.00 | | | 822 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 403 929.00 | | 1 428 025.00 | 6 403 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337 458.00 | 6 494 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337 458.00 | 6 494 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403 929.00 | | 1 428 025.00 | 6 403 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 432 229.00 | 4 432 229.00 | | 4 432 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 249.00 | 285 751.00 | 406 499.00 | 692 249.00 |
VI Groupe et associés | 119 022.00 | 119 022.00 | | 119 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 473.00 | | | 327 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 188.00 | 4 444 188.00 | | 4 444 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 521.00 | 488 022.00 | 406 499.00 | 894 521.00 |